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McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
+3.536
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Baker Hughes
BKR
US$ 47,4 bi
| US$ 209 mil | 0,07% |
+3.800
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Waste Management
WM
US$ 94,4 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
1.020
+13
| +1% | +US$ 2,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Devon Energy
DVN
US$ 49,5 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
+4.500
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
SM Energy
SM
US$ 6,94 bi
| US$ 205 mil | 0,07% |
+6.070
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Jabil
JBL
US$ 25,7 bi
| US$ 201 mil | 0,07% |
700
-162
| -19% | -US$ 51,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,7 bi
| US$ 201 mil | 0,07% |
+875
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 572 mi
| US$ 137 mil | 0,05% |
10.948
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$ 75,8 mi
| US$ 82,4 mil | 0,03% |
14.459
+1
| +0% | +US$ 6 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
-1.584
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
186
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| – | – |
-2.229
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
187
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| – | – |
-2.847
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
188
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| – | – |
-298
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
189
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| – | – |
-346
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
190
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| – | – |
-557
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
191
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,81 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
192
Linde
LIN
US$ 240 bi
| – | – |
-401
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
193
Microchip Technology
MCHP
US$ 32,8 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
194
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| – | – |
-5.132
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
195
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
US$ 28,5 mi
| – | – |
-2.389
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
196
Quanta Services
PWR
US$ 87,9 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
197
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,61 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
198
Teradyne
TER
US$ 38,3 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
Fundos semelhantes
ISFAN
PI
DIM
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.