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McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
198
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
67
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+653.436 $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+470.549 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+441.421 $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+438.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+967.027 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+628.797 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+618.387 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+579.625 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+450.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,02 % |
| 2 | Technologie | 19,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,29 % |
| 5 | Industrie | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 209.728 $ | 0,07 % |
+3.536
| Neu | +211.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 208.620 $ | 0,07 % |
+3.800
| Neu | +226.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 207.998 $ | 0,07 % |
1.020
+13
| +1 % | +2.912 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
179
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 207.180 $ | 0,07 % |
+4.500
| Neu | +206.544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 205.045 $ | 0,07 % |
+6.070
| Neu | +203.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 200.802 $ | 0,07 % |
700
-162
| -19 % | -51.748 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 200.603 $ | 0,07 % |
+875
| Neu | +210.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Crawford & Co Class A
CRD.A
591 Mio. $
| 136.631 $ | 0,05 % |
10.948
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75,9 Mio. $
| 82.414 $ | 0,03 % |
14.459
+1
| +0 % | +6 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
-1.584
| Geschlossen | -342.888 $ | – |
|
186
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-2.229
| Geschlossen | -213.939 $ | – |
|
187
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| – | – |
-2.847
| Geschlossen | -335.006 $ | – |
|
188
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| – | – |
-298
| Geschlossen | -317.340 $ | – |
|
189
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| – | – |
-346
| Geschlossen | -246.771 $ | – |
|
190
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-557
| Geschlossen | -208.168 $ | – |
|
191
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -206.822 $ | – |
|
192
Linde
LIN
235 Mrd. $
| – | – |
-401
| Geschlossen | -208.095 $ | – |
|
193
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -218.880 $ | – |
|
194
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| – | – |
-5.132
| Geschlossen | -401.476 $ | – |
|
195
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
29,7 Mio. $
| – | – |
-2.389
| Geschlossen | -219.076 $ | – |
|
196
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -288.016 $ | – |
|
197
Seaboard Corp
SEB
3,72 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -223.217 $ | – |
|
198
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -241.920 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ISFAN
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 198 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 67 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 967.027 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Abbott in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 967.027 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .