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McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
198
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
67
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+653.436 $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+470.549 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+441.421 $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+438.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+967.027 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+628.797 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+618.387 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+579.625 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+450.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,02 % |
| 2 | Technologie | 19,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,29 % |
| 5 | Industrie | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 871.437 $ | 0,3 % |
22.987
-3.080
| -12 % | -142.002 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 848.375 $ | 0,29 % |
12.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 832.650 $ | 0,28 % |
3.627
+31
| +0,9 % | +6.395 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
79
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 821.275 $ | 0,28 % |
2.500
-650
| -21 % | -202.963 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 818.581 $ | 0,28 % |
28.702
+4
| +0 % | +106 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 774.004 $ | 0,26 % |
2.200
-300
| -12 % | -115.761 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 772.002 $ | 0,26 % |
4.200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 763.513 $ | 0,26 % |
4.143
-122
| -3 % | -25.326 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 755.591 $ | 0,26 % |
2.019
-140
| -6 % | -52.471 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 750.349 $ | 0,25 % |
5.516
+1
| +0 % | +145 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 747.005 $ | 0,25 % |
1
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
87
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 728.926 $ | 0,25 % |
9.350
+30
| +0,3 % | +2.465 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 725.342 $ | 0,25 % |
1.590
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
89
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
543 Mio. $
| 718.668 $ | 0,24 % |
104.915
+10.000
| +11 % | +72.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 701.844 $ | 0,24 % |
6.085
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
91
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 687.295 $ | 0,23 % |
1.344
-887
| -40 % | -450.385 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
92
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 671.822 $ | 0,23 % |
3.572
-1.074
| -23 % | -228.196 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 671.466 $ | 0,23 % |
6.810
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 669.858 $ | 0,23 % |
385
+60
| +18 % | +93.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 669.053 $ | 0,23 % |
10.722
-25
| -0,2 % | -1.580 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
96
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 646.763 $ | 0,22 % |
5.749
-728
| -11 % | -77.292 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 646.125 $ | 0,22 % |
14.086
-20
| -0,1 % | -941 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
98
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 617.580 $ | 0,21 % |
4.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 594.588 $ | 0,2 % |
19.721
+328
| +2 % | +10.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 594.415 $ | 0,2 % |
5.904
+1.000
| +20 % | +100.558 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ISFAN
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 198 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 67 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 967.027 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Abbott in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 967.027 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .