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McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$87.1만 | 0.3% |
22,987
-3,080
| -12% | -US$14.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
77
Suncor Energy
SU
US$930억
| US$84.8만 | 0.29% |
12,500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
78
Salesforce
CRM
US$2038억
| US$83.3만 | 0.28% |
3,627
+31
| +0.9% | +US$6.4천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$82.1만 | 0.28% |
2,500
-650
| -21% | -US$20.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$81.9만 | 0.28% |
28,702
+4
| +0% | +US$106 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Ciena
CIEN
US$476억
| US$77.4만 | 0.26% |
2,200
-300
| -12% | -US$11.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Diamondback Energy
FANG
US$580억
| US$77.2만 | 0.26% |
4,200
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$76.4만 | 0.26% |
4,143
-122
| -3% | -US$2.53만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$75.6만 | 0.26% |
2,019
-140
| -6% | -US$5.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$75만 | 0.25% |
5,516
+1
| +0% | +US$145 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
86
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$74.7만 | 0.25% |
1
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
87
Sysco
SYY
US$404억
| US$72.9만 | 0.25% |
9,350
+30
| +0.3% | +US$2.46천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$72.5만 | 0.25% |
1,590
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.44억
| US$71.9만 | 0.24% |
104,915
+10,000
| +11% | +US$7.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Newmont
NEM
US$1147억
| US$70.2만 | 0.24% |
6,085
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$3076억
| US$68.7만 | 0.23% |
1,344
-887
| -40% | -US$45만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$67.2만 | 0.23% |
3,572
-1,074
| -23% | -US$22.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2억
| US$67.1만 | 0.23% |
6,810
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Sandisk
SNDK
US$1815억
| US$67만 | 0.23% |
385
+60
| +18% | +US$9.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$66.9만 | 0.23% |
10,722
-25
| -0.2% | -US$1.58천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
Robinhood
HOOD
US$835억
| US$64.7만 | 0.22% |
5,749
-728
| -11% | -US$7.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
97
Verizon
VZ
US$1786억
| US$64.6만 | 0.22% |
14,086
-20
| -0.1% | -US$941 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
98
Equifax
EFX
US$210억
| US$61.8만 | 0.21% |
4,500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$59.5만 | 0.2% |
19,721
+328
| +2% | +US$1.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$59.4만 | 0.2% |
5,904
+1,000
| +20% | +US$10.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.