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McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 871 mil | 0,3% |
22.987
-3.080
| -12% | -US$ 142 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Suncor Energy
SU
US$ 79,1 bi
| US$ 848 mil | 0,29% |
12.500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 833 mil | 0,28% |
3.627
+31
| +0,9% | +US$ 6,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 821 mil | 0,28% |
2.500
-650
| -21% | -US$ 203 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 819 mil | 0,28% |
28.702
+4
| +0% | +US$ 106 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 774 mil | 0,26% |
2.200
-300
| -12% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 772 mil | 0,26% |
4.200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 764 mil | 0,26% |
4.143
-122
| -3% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 756 mil | 0,26% |
2.019
-140
| -6% | -US$ 52,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 750 mil | 0,25% |
5.516
+1
| +0% | +US$ 145 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 747 mil | 0,25% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 729 mil | 0,25% |
9.350
+30
| +0,3% | +US$ 2,46 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 725 mil | 0,25% |
1.590
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 553 mi
| US$ 719 mil | 0,24% |
104.915
+10.000
| +11% | +US$ 72,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 702 mil | 0,24% |
6.085
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 687 mil | 0,23% |
1.344
-887
| -40% | -US$ 450 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 672 mil | 0,23% |
3.572
-1.074
| -23% | -US$ 228 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,73 bi
| US$ 671 mil | 0,23% |
6.810
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 670 mil | 0,23% |
385
+60
| +18% | +US$ 93,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 669 mil | 0,23% |
10.722
-25
| -0,2% | -US$ 1,58 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 647 mil | 0,22% |
5.749
-728
| -11% | -US$ 77,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 646 mil | 0,22% |
14.086
-20
| -0,1% | -US$ 941 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
98
Equifax
EFX
US$ 22,3 bi
| US$ 618 mil | 0,21% |
4.500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 595 mil | 0,2% |
19.721
+328
| +2% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 594 mil | 0,2% |
5.904
+1.000
| +20% | +US$ 101 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ISFAN
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.