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McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 871 k | 0.3% |
22,987
-3,080
| -12% | -USD 142 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Suncor Energy
SU
USD 79.1 mil M
| USD 848 k | 0.29% |
12,500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 833 k | 0.28% |
3,627
+31
| +0.9% | +USD 6.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 821 k | 0.28% |
2,500
-650
| -21% | -USD 203 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 819 k | 0.28% |
28,702
+4
| +0% | +USD 106 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Ciena
CIEN
USD 34.5 mil M
| USD 774 k | 0.26% |
2,200
-300
| -12% | -USD 116 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 772 k | 0.26% |
4,200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 764 k | 0.26% |
4,143
-122
| -3% | -USD 25.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 756 k | 0.26% |
2,019
-140
| -6% | -USD 52.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 750 k | 0.25% |
5,516
+1
| +0% | +USD 145 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 747 k | 0.25% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 729 k | 0.25% |
9,350
+30
| +0.3% | +USD 2.46 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 725 k | 0.25% |
1,590
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 553 M
| USD 719 k | 0.24% |
104,915
+10,000
| +11% | +USD 72.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 702 k | 0.24% |
6,085
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
91
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 687 k | 0.23% |
1,344
-887
| -40% | -USD 450 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 672 k | 0.23% |
3,572
-1,074
| -23% | -USD 228 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3732 M
| USD 671 k | 0.23% |
6,810
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 670 k | 0.23% |
385
+60
| +18% | +USD 93.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 669 k | 0.23% |
10,722
-25
| -0.2% | -USD 1.58 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Robinhood
HOOD
USD 72.9 mil M
| USD 647 k | 0.22% |
5,749
-728
| -11% | -USD 77.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 646 k | 0.22% |
14,086
-20
| -0.1% | -USD 941 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
98
Equifax
EFX
USD 22.3 mil M
| USD 618 k | 0.21% |
4,500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 595 k | 0.2% |
19,721
+328
| +2% | +USD 10.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 594 k | 0.2% |
5,904
+1,000
| +20% | +USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ISFAN
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.