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McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 1.78 M | 0.61% |
1,875
-33
| -2% | -USD 32.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.74 M | 0.59% |
5,714
+2
| +0% | +USD 668 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 1.68 M | 0.57% |
22,157
-1,288
| -5% | -USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2578 M
| USD 1.66 M | 0.56% |
19,458
+1,879
| +11% | +USD 158 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.65 M | 0.56% |
6,224
+13
| +0.2% | +USD 3.43 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 1.61 M | 0.55% |
23,141
+753
| +3% | +USD 56.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 1.59 M | 0.54% |
21,600
-486
| -2% | -USD 37.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.53 M | 0.52% |
10,561
+23
| +0.2% | +USD 3.18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
59
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.52% |
17,679
-375
| -2% | -USD 33.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 1.51 M | 0.51% |
8,215
+577
| +8% | +USD 100 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 1.46 M | 0.5% |
2,175
-116
| -5% | -USD 73.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1850 M
| USD 1.4 M | 0.48% |
30,553
+1,858
| +6% | +USD 86.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.4 M | 0.48% |
8,630
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.38 M | 0.47% |
3,850
+19
| +0.5% | +USD 6.94 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.45% |
23,715
+1,773
| +8% | +USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.44% |
5,071
-90
| -2% | -USD 20.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 1.18 M | 0.4% |
3,330
+25
| +0.8% | +USD 8.91 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 1.18 M | 0.4% |
13,451
-433
| -3% | -USD 37.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 335 M
| USD 1.13 M | 0.38% |
44,972
-153
| -0.3% | -USD 3.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.37% |
11,937
+4,661
| +64% | +USD 427 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 1.06 M | 0.36% |
9,881
+16
| +0.2% | +USD 1.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.05 M | 0.35% |
19,203
+26
| +0.1% | +USD 1.58 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 1.01 M | 0.34% |
11,970
+1,302
| +12% | +USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 996 k | 0.34% |
12,000
-1,000
| -8% | -USD 84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 984 k | 0.33% |
1,976
-241
| -11% | -USD 122 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ISFAN
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.