Wir sind mit live!
Mehr erfahren
McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
198
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
67
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+653.436 $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+470.549 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+441.421 $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+438.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+967.027 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+628.797 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+618.387 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+579.625 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+450.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,02 % |
| 2 | Technologie | 19,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,29 % |
| 5 | Industrie | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,61 % |
1.875
-33
| -2 % | -32.702 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,59 % |
5.714
+2
| +0 % | +668 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,57 % |
22.157
-1.288
| -5 % | -108.946 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,68 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,56 % |
19.458
+1.879
| +11 % | +158.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,56 % |
6.224
+13
| +0,2 % | +3.430 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,55 % |
23.141
+753
| +3 % | +56.591 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,54 % |
21.600
-486
| -2 % | -37.096 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,52 % |
10.561
+23
| +0,2 % | +3.178 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
59
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,52 % |
17.679
-375
| -2 % | -33.326 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,51 % |
8.215
+577
| +8 % | +99.828 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,5 % |
2.175
-116
| -5 % | -73.782 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
62
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
30.553
+1.858
| +6 % | +86.815 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
8.630
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
Visa
V
778 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,47 % |
3.850
+19
| +0,5 % | +6.945 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,45 % |
23.715
+1.773
| +8 % | +101.143 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,44 % |
5.071
-90
| -2 % | -20.559 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,4 % |
3.330
+25
| +0,8 % | +8.908 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,4 % |
13.451
-433
| -3 % | -37.832 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
332 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,38 % |
44.972
-153
| -0,3 % | -3.960 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,37 % |
11.937
+4.661
| +64 % | +426.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,36 % |
9.881
+16
| +0,2 % | +1.803 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,35 % |
19.203
+26
| +0,1 % | +1.584 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,34 % |
11.970
+1.302
| +12 % | +104.878 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 995.640 $ | 0,34 % |
12.000
-1.000
| -8 % | -84.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 983.949 $ | 0,33 % |
1.976
-241
| -11 % | -121.590 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ISFAN
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 198 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 67 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 967.027 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Abbott in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 967.027 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .