Wir sind mit live!
Mehr erfahren
McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
198
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
67
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+653.436 $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+470.549 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+441.421 $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+438.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+967.027 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+628.797 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+618.387 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+579.625 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+450.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,02 % |
| 2 | Technologie | 19,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,29 % |
| 5 | Industrie | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 592.968 $ | 0,2 % |
7.303
+1.660
| +29 % | +135.699 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 549.726 $ | 0,19 % |
6.632
-15
| -0,2 % | -1.367 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 545.352 $ | 0,19 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 538.792 $ | 0,18 % |
6.033
+2.316
| +62 % | +214.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 531.738 $ | 0,18 % |
1.080
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
106
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 522.455 $ | 0,18 % |
+1.909
| Neu | +401.082 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 522.033 $ | 0,18 % |
5.162
+698
| +16 % | +72.100 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 516.545 $ | 0,18 % |
4.344
-20
| -0,5 % | -2.406 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 509.510 $ | 0,17 % |
8.812
+25
| +0,3 % | +1.538 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 505.197 $ | 0,17 % |
2.273
-19
| -0,8 % | -4.657 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 497.210 $ | 0,17 % |
7.103
+27
| +0,4 % | +1.838 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 490.733 $ | 0,17 % |
2.215
-51
| -2 % | -10.471 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 485.187 $ | 0,16 % |
1.852
+394
| +27 % | +103.886 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 480.305 $ | 0,16 % |
1.688
+33
| +2 % | +10.834 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
115
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 475.551 $ | 0,16 % |
1.539
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
116
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
394 Mio. $
| 471.580 $ | 0,16 % |
8.491
+1.400
| +20 % | +76.645 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 451.415 $ | 0,15 % |
5.268
-74
| -1 % | -7.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 450.180 $ | 0,15 % |
500
-215
| -30 % | -219.977 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
119
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 441.837 $ | 0,15 % |
20.305
+1.964
| +11 % | +48.097 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 432.750 $ | 0,15 % |
29.005
+5.153
| +22 % | +77.650 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
121
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 419.718 $ | 0,14 % |
8.486
+1.506
| +22 % | +74.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 417.684 $ | 0,14 % |
+2.169
| Neu | +233.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
123
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 401.103 $ | 0,14 % |
+3.456
| Neu | +438.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 397.494 $ | 0,13 % |
3.825
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
| 383.820 $ | 0,13 % |
+1.101
| Neu | +415.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ISFAN
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 198 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 67 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 967.027 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Abbott in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 967.027 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .