Wir sind mit live!
Mehr erfahren
McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
198
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
67
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+653.436 $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+470.549 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+441.421 $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+438.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+967.027 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+628.797 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+618.387 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+579.625 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+450.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,02 % |
| 2 | Technologie | 19,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,29 % |
| 5 | Industrie | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 268.666 $ | 0,09 % |
3.314
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
404 Mio. $
| 268.192 $ | 0,09 % |
5.498
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 267.821 $ | 0,09 % |
2.140
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
154
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 264.111 $ | 0,09 % |
5.421
-1.629
| -23 % | -83.934 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 260.188 $ | 0,09 % |
+1.510
| Neu | +222.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 260.188 $ | 0,09 % |
1.278
-59
| -4 % | -11.105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 252.889 $ | 0,09 % |
203
+3
| +2 % | +3.959 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 249.487 $ | 0,08 % |
1.725
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 247.306 $ | 0,08 % |
5.942
-242
| -4 % | -11.204 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 247.073 $ | 0,08 % |
2.250
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 246.583 $ | 0,08 % |
+585
| Neu | +233.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 243.434 $ | 0,08 % |
+1.464
| Neu | +243.583 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 242.401 $ | 0,08 % |
698
-154
| -18 % | -45.621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 240.267 $ | 0,08 % |
+7.386
| Neu | +249.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 233.970 $ | 0,08 % |
2.200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 232.878 $ | 0,08 % |
+2.220
| Neu | +227.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 227.748 $ | 0,08 % |
+1.528
| Neu | +214.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 226.898 $ | 0,08 % |
+6.315
| Neu | +221.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 226.653 $ | 0,08 % |
594
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 224.895 $ | 0,08 % |
+1.450
| Neu | +218.181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 222.031 $ | 0,08 % |
1.150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 219.248 $ | 0,07 % |
2.050
+100
| +5 % | +11.441 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 214.237 $ | 0,07 % |
+2.275
| Neu | +220.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
160 Mio. $
| 213.428 $ | 0,07 % |
3.728
-400
| -10 % | -22.697 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 209.907 $ | 0,07 % |
4.150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ISFAN
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 198 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 67 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 967.027 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Abbott in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 967.027 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .