에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$26.9만 | 0.09% |
3,314
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.12억
| US$26.8만 | 0.09% |
5,498
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$26.8만 | 0.09% |
2,140
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$26.4만 | 0.09% |
5,421
-1,629
| -23% | -US$8.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Agilent Technologies
A
US$496억
| US$26만 | 0.09% |
+1,510
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$26만 | 0.09% |
1,278
-59
| -4% | -US$1.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
US$639억
| US$25.3만 | 0.09% |
203
+3
| +2% | +US$3.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$24.9만 | 0.08% |
1,725
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
159
Monster Beverage
MNST
US$910억
| US$24.7만 | 0.08% |
5,942
-242
| -4% | -US$1.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
PACCAR
PCAR
US$549억
| US$24.7만 | 0.08% |
2,250
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$24.7만 | 0.08% |
+585
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964억
| US$24.3만 | 0.08% |
+1,464
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Cloudflare
NET
US$1182억
| US$24.2만 | 0.08% |
698
-154
| -18% | -US$4.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
164
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$24만 | 0.08% |
+7,386
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Akamai
AKAM
US$142억
| US$23.4만 | 0.08% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
166
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$23.3만 | 0.08% |
+2,220
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$22.8만 | 0.08% |
+1,528
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$22.7만 | 0.08% |
+6,315
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Humana
HUM
US$501억
| US$22.7만 | 0.08% |
594
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$22.5만 | 0.08% |
+1,450
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Capital One
COF
US$1241억
| US$22.2만 | 0.08% |
1,150
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
172
Bunge Global
BG
US$196억
| US$21.9만 | 0.07% |
2,050
+100
| +5% | +US$1.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
173
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$21.4만 | 0.07% |
+2,275
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.59억
| US$21.3만 | 0.07% |
3,728
-400
| -10% | -US$2.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
| US$21만 | 0.07% |
4,150
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.