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McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,38 bi
| US$ 269 mil | 0,09% |
3.314
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 412 mi
| US$ 268 mil | 0,09% |
5.498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 268 mil | 0,09% |
2.140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 264 mil | 0,09% |
5.421
-1.629
| -23% | -US$ 83,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Agilent Technologies
A
US$ 49,3 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
+1.510
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
1.278
-59
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,4 bi
| US$ 253 mil | 0,09% |
203
+3
| +2% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 249 mil | 0,08% |
1.725
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 247 mil | 0,08% |
5.942
-242
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 247 mil | 0,08% |
2.250
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 247 mil | 0,08% |
+585
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 243 mil | 0,08% |
+1.464
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Cloudflare
NET
US$ 96,3 bi
| US$ 242 mil | 0,08% |
698
-154
| -18% | -US$ 45,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
+7.386
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Akamai
AKAM
US$ 11,9 bi
| US$ 234 mil | 0,08% |
2.200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 233 mil | 0,08% |
+2.220
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
+1.528
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
+6.315
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
594
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+1.450
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
1.150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
Bunge Global
BG
US$ 19 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
2.050
+100
| +5% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
173
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
+2.275
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 156 mi
| US$ 213 mil | 0,07% |
3.728
-400
| -10% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
4.150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ISFAN
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.