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McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 382 mil | 0,13% |
1.004
+86
| +9% | +US$ 33,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 366 mil | 0,12% |
1.665
+364
| +28% | +US$ 86,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 361 mil | 0,12% |
1.565
-4
| -0,3% | -US$ 1,05 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 356 mil | 0,12% |
7.650
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Enpro
NPO
US$ 5,99 bi
| US$ 352 mil | 0,12% |
1.150
-50
| -4% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 351 mil | 0,12% |
1.059
+23
| +2% | +US$ 8,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 283 mi
| US$ 351 mil | 0,12% |
32.868
+7.231
| +28% | +US$ 77,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 347 mil | 0,12% |
+1.524
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,56 bi
| US$ 345 mil | 0,12% |
4.887
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
135
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 343 mil | 0,12% |
4.024
+55
| +1% | +US$ 4,98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
1.459
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
137
Genuine Parts
GPC
US$ 17,1 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
2.700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
138
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
2.673
-7.020
| -72% | -US$ 967 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
139
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$ 583 mi
| US$ 311 mil | 0,11% |
42.417
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
Keysight
KEYS
US$ 52 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
850
-10
| -1% | -US$ 3,29 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
Textron
TXT
US$ 14,6 bi
| US$ 307 mil | 0,1% |
4.030
-1.041
| -21% | -US$ 88,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 304 mil | 0,1% |
3.123
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 297 mil | 0,1% |
1.093
+12
| +1% | +US$ 3,49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 294 mil | 0,1% |
6.261
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,6 bi
| US$ 287 mil | 0,1% |
2.621
-92
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,8 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
3.275
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
Rockwell Automation
ROK
US$ 45,1 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
650
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
148
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 282 mil | 0,1% |
2.055
-4.383
| -68% | -US$ 618 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
WEC Energy
WEC
US$ 38,6 bi
| US$ 279 mil | 0,09% |
2.765
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
150
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 269 mil | 0,09% |
363
+85
| +31% | +US$ 60,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ISFAN
PI
DIM
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.