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McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
295 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
198
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
67
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+653.436 $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+470.549 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+441.421 $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+438.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+967.027 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+628.797 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+618.387 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+579.625 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+450.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,02 % |
| 2 | Technologie | 19,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,29 % |
| 5 | Industrie | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 382.363 $ | 0,13 % |
1.004
+86
| +9 % | +33.631 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 366.220 $ | 0,12 % |
1.665
+364
| +28 % | +86.436 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 361.421 $ | 0,12 % |
1.565
-4
| -0,3 % | -1.053 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 355.802 $ | 0,12 % |
7.650
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| 352.199 $ | 0,12 % |
1.150
-50
| -4 % | -15.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 351.408 $ | 0,12 % |
1.059
+23
| +2 % | +8.540 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
| 351.030 $ | 0,12 % |
32.868
+7.231
| +28 % | +77.199 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 347.381 $ | 0,12 % |
+1.524
| Neu | +351.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,33 Mrd. $
| 344.582 $ | 0,12 % |
4.887
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 343.328 $ | 0,12 % |
4.024
+55
| +1 % | +4.978 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 340.399 $ | 0,12 % |
1.459
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
137
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 339.498 $ | 0,12 % |
2.700
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
138
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 338.723 $ | 0,12 % |
2.673
-7.020
| -72 % | -967.027 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
575 Mio. $
| 310.917 $ | 0,11 % |
42.417
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 309.434 $ | 0,11 % |
850
-10
| -1 % | -3.294 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 307.086 $ | 0,1 % |
4.030
-1.041
| -21 % | -88.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 304.305 $ | 0,1 % |
3.123
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 297.438 $ | 0,1 % |
1.093
+12
| +1 % | +3.489 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,99 Mrd. $
| 293.704 $ | 0,1 % |
6.261
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 287.288 $ | 0,1 % |
2.621
-92
| -3 % | -10.435 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 283.288 $ | 0,1 % |
3.275
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 282.965 $ | 0,1 % |
650
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
148
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 282.152 $ | 0,1 % |
2.055
-4.383
| -68 % | -618.387 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
149
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 278.657 $ | 0,09 % |
2.765
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
150
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 268.737 $ | 0,09 % |
363
+85
| +31 % | +60.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ISFAN
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 198 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 67 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 967.027 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 war Apollo Global Management: 3.456 Aktien im Wert von 401.103 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Abbott in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 967.027 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .