McCarter Private Wealth Servicess First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McCarter Private Wealth Services Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	293.704 $	Halten	6.261	–	–	0,1 %	144
2026 Q2	301.655 $	Verkaufen	6.261 -130	-2 %	-6.194 $	0,1 %	145
2026 Q1	300.569 $	Verkaufen	6.391 -2.096	-25 %	-100.662 $	0,13 %	133
2025 Q4	391.081 $	Verkaufen	8.487 -895	-10 %	-41.093 $	0,18 %	108
2025 Q3	433.824 $	Halten	9.382	–	–	0,22 %	89
2025 Q2	419.375 $	Halten	9.382	–	–	0,24 %	77
2025 Q1	418.343 $	Halten	9.382	–	–	0,27 %	67
2024 Q4	409.430 $	Halten	9.382	–	–	0,26 %	66
2024 Q3	426.787 $	Kaufen	+9.382	Neu	+407.001 $	0,27 %	63

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von McCarter Private Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

McCarter Private Wealth Services hielt seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 mit 6.261 Aktien im Wert von 293.704 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

McCarter Private Wealth Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 433.824 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 6.261 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 293.704 $.
McCarter Private Wealth Services ließ seinen Bestand an First Trust Value Line Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von McCarter Private Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 144.
McCarter Private Wealth Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von McCarter Private Wealth Services in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 433.824 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .