¡Ya estamos en !
Descubre más
McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 593 k | 0.2% |
7,303
+1,660
| +29% | +USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 550 k | 0.19% |
6,632
-15
| -0.2% | -USD 1.37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 545 k | 0.19% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 539 k | 0.18% |
6,033
+2,316
| +62% | +USD 214 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 532 k | 0.18% |
1,080
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 522 k | 0.18% |
+1,909
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 522 k | 0.18% |
5,162
+698
| +16% | +USD 72.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 517 k | 0.18% |
4,344
-20
| -0.5% | -USD 2.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 510 k | 0.17% |
8,812
+25
| +0.3% | +USD 1.54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 505 k | 0.17% |
2,273
-19
| -0.8% | -USD 4.66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.5 mil M
| USD 497 k | 0.17% |
7,103
+27
| +0.4% | +USD 1.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 491 k | 0.17% |
2,215
-51
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
CME Group
CME
USD 111 mil M
| USD 485 k | 0.16% |
1,852
+394
| +27% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 480 k | 0.16% |
1,688
+33
| +2% | +USD 10.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
115
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 476 k | 0.16% |
1,539
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
116
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
USD 381 M
| USD 472 k | 0.16% |
8,491
+1,400
| +20% | +USD 76.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 451 k | 0.15% |
5,268
-74
| -1% | -USD 7.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 450 k | 0.15% |
500
-215
| -30% | -USD 220 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 442 k | 0.15% |
20,305
+1,964
| +11% | +USD 48.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1674 M
| USD 433 k | 0.15% |
29,005
+5,153
| +22% | +USD 77.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 420 k | 0.14% |
8,486
+1,506
| +22% | +USD 74.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 418 k | 0.14% |
+2,169
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
123
Apollo Global Management
APO
USD 72.5 mil M
| USD 401 k | 0.14% |
+3,456
| Nuevas | +USD 439 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 397 k | 0.13% |
3,825
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
MongoDB
MDB
USD 26.7 mil M
| USD 384 k | 0.13% |
+1,101
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ISFAN
PI
DIM
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.