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McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$178만 | 0.61% |
1,875
-33
| -2% | -US$3.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
American Express
AXP
US$2128억
| US$174만 | 0.59% |
5,714
+2
| +0% | +US$668 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$168만 | 0.57% |
22,157
-1,288
| -5% | -US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.9억
| US$166만 | 0.56% |
19,458
+1,879
| +11% | +US$15.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$165만 | 0.56% |
6,224
+13
| +0.2% | +US$3.43천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$161만 | 0.55% |
23,141
+753
| +3% | +US$5.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$159만 | 0.54% |
21,600
-486
| -2% | -US$3.71만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Merck
MRK
US$3469억
| US$153만 | 0.52% |
10,561
+23
| +0.2% | +US$3.18천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
59
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$153만 | 0.52% |
17,679
-375
| -2% | -US$3.33만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$151만 | 0.51% |
8,215
+577
| +8% | +US$10만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$146만 | 0.5% |
2,175
-116
| -5% | -US$7.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
62
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.5억
| US$140만 | 0.48% |
30,553
+1,858
| +6% | +US$8.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$140만 | 0.48% |
8,630
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
Visa
V
US$7588억
| US$138만 | 0.47% |
3,850
+19
| +0.5% | +US$6.94천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$133만 | 0.45% |
23,715
+1,773
| +8% | +US$10.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$129만 | 0.44% |
5,071
-90
| -2% | -US$2.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$118만 | 0.4% |
3,330
+25
| +0.8% | +US$8.91천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$118만 | 0.4% |
13,451
-433
| -3% | -US$3.78만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.33억
| US$113만 | 0.38% |
44,972
-153
| -0.3% | -US$3.96천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$109만 | 0.37% |
11,937
+4,661
| +64% | +US$42.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$106만 | 0.36% |
9,881
+16
| +0.2% | +US$1.8천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$105만 | 0.35% |
19,203
+26
| +0.1% | +US$1.58천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
Amphenol
APH
US$1856억
| US$101만 | 0.34% |
11,970
+1,302
| +12% | +US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$100만 | 0.34% |
12,000
-1,000
| -8% | -US$8.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$98.4만 | 0.33% |
1,976
-241
| -11% | -US$12.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.