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McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$389만 | 1.32% |
26,799
-1
| -0% | -US$147 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$365만 | 1.24% |
14,664
-340
| -2% | -US$8.64만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
Eaton
ETN
US$1433억
| US$348만 | 1.18% |
8,106
+997
| +14% | +US$41.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$330만 | 1.12% |
66,389
+882
| +1% | +US$4.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$327만 | 1.11% |
32,383
-1,068
| -3% | -US$11.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$327만 | 1.11% |
6,261
+12
| +0.2% | +US$6.14천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$307만 | 1.04% |
4,229
+65
| +2% | +US$4.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$284만 | 0.97% |
12,448
+1,180
| +10% | +US$25.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$284만 | 0.96% |
59,652
+399
| +0.7% | +US$1.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$281만 | 0.95% |
4,005
+632
| +19% | +US$44.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$274만 | 0.93% |
26,412
-200
| -0.8% | -US$2.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$270만 | 0.92% |
2,336
+81
| +4% | +US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Vertiv
VRT
US$753억
| US$264만 | 0.89% |
10,920
-106
| -1% | -US$2.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$257만 | 0.87% |
10,815
-240
| -2% | -US$5.85만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$249만 | 0.84% |
48,071
+3,689
| +8% | +US$19.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$221만 | 0.75% |
5,698
-170
| -3% | -US$5.74만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$221만 | 0.75% |
8,433
+736
| +10% | +US$18.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$219만 | 0.74% |
7,701
-1
| -0% | -US$298 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$219만 | 0.74% |
22,095
-1,136
| -5% | -US$11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$214만 | 0.73% |
39,250
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
46
Abbott
ABT
US$1774억
| US$200만 | 0.68% |
20,208
+13,947
| +223% | +US$146만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$193만 | 0.66% |
11,959
+416
| +4% | +US$6.93만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$189만 | 0.64% |
4,179
-31
| -0.7% | -US$1.43만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$185만 | 0.63% |
8,897
+744
| +9% | +US$16.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$185만 | 0.63% |
26,190
+2,693
| +11% | +US$19.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.