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McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 3.89 M | 1.32% |
26,799
-1
| -0% | -USD 147 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.65 M | 1.24% |
14,664
-340
| -2% | -USD 86.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 3.48 M | 1.18% |
8,106
+997
| +14% | +USD 416 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3474 M
| USD 3.3 M | 1.12% |
66,389
+882
| +1% | +USD 45.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 3.27 M | 1.11% |
32,383
-1,068
| -3% | -USD 112 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 3.27 M | 1.11% |
6,261
+12
| +0.2% | +USD 6.14 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.07 M | 1.04% |
4,229
+65
| +2% | +USD 40.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.84 M | 0.97% |
12,448
+1,180
| +10% | +USD 253 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 2.84 M | 0.96% |
59,652
+399
| +0.7% | +USD 19.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.81 M | 0.95% |
4,005
+632
| +19% | +USD 441 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 2.74 M | 0.93% |
26,412
-200
| -0.8% | -USD 21.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.7 M | 0.92% |
2,336
+81
| +4% | +USD 95.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 2.64 M | 0.89% |
10,920
-106
| -1% | -USD 28.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 2.57 M | 0.87% |
10,815
-240
| -2% | -USD 58.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 2.49 M | 0.84% |
48,071
+3,689
| +8% | +USD 191 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 2.21 M | 0.75% |
5,698
-170
| -3% | -USD 57.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.21 M | 0.75% |
8,433
+736
| +10% | +USD 189 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.74% |
7,701
-1
| -0% | -USD 298 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 2.19 M | 0.74% |
22,095
-1,136
| -5% | -USD 110 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.73% |
39,250
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
46
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 2 M | 0.68% |
20,208
+13,947
| +223% | +USD 1.46 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 1.93 M | 0.66% |
11,959
+416
| +4% | +USD 69.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 1.89 M | 0.64% |
4,179
-31
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.85 M | 0.63% |
8,897
+744
| +9% | +USD 161 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.85 M | 0.63% |
26,190
+2,693
| +11% | +USD 193 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ISFAN
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.