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McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
290 Mio. $
Umschlag
30,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,44 %
Position
206
Neu
35
Aufgestockt
38
Reduziert
86
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+7,86 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+4,67 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+962.293 $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+851.821 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+708.557 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+687.499 $ |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+684.437 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,08 % |
| 2 | Technologie | 19,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 5 | Industrie | 7,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,27 % |
11.026
-1.453
| -12 % | -460.824 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,26 % |
21.992
-248
| -1 % | -46.159 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
+33.451
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 3,58 Mio. $ | 1,23 % |
15.004
+898
| +6 % | +225.405 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,19 % |
+65.507
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,07 % |
11.055
-290
| -3 % | -79.920 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
6.249
-430
| -6 % | -190.570 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,05 % |
7.109
-316
| -4 % | -127.433 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,73 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,04 % |
+59.253
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,95 % |
26.612
-6.889
| -21 % | -708.557 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
2.255
+241
| +12 % | +246.239 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,82 % |
23.231
-6.527
| -22 % | -615.886 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,81 % |
4.164
-473
| -10 % | -289.231 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,81 % |
7.702
-1.027
| -12 % | -294.324 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,8 % |
3.373
-82
| -2 % | -54.664 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
+44.382
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,78 % |
11.268
+335
| +3 % | +68.878 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,77 % |
1.908
-271
| -12 % | -276.601 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,76 % |
+11.543
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
39.250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,71 % |
4.210
-275
| -6 % | -128.611 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,71 % |
23.445
-312
| -1 % | -28.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,67 % |
7.697
-78
| -1 % | -16.781 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,67 % |
5.712
-315
| -5 % | -100.855 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,6 % |
8.153
-162
| -2 % | -33.152 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RC
Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 206 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
McCarter Private Wealth Services investierte 35,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 172.299 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 962.293 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q2 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 172.299 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.724 $.
- Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 962.293 $.
- McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.821 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
- McCarter Private Wealth Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 290 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .