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Financial Planning Navigators

Financial Planning Navigators Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 24,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,17 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,49 %
Position
81
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+52,1 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,74 Mio. $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,6 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+996.948 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+678.371 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+50,7 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,66 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+252.447 $
4
BITO-Symbol
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
+237.884 $
5
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+232.259 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Technologie 4,4 %
3 Kommunikationsdienste 1,03 %
4 Gesundheitswesen 0,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,46 %
1.663
-10
-0,6 % -7.631 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,44 %
16.852
+1.987
+13 % +149.938 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,43 %
3.390
+120
+4 % +41.648 $
2025 Q4
3 Quartale
IAGG-Symbol
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
21.929
+1.363
+7 % +67.790 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGO-Symbol
30
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
967.092 $ 0,35 %
24.311
-2.832
-10 % -113.777 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
903.387 $ 0,33 %
2.651
+78
+3 % +26.888 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
32
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
861.669 $ 0,31 %
2.454
+106
+5 % +39.904 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
853.286 $ 0,31 %
1.217
– –
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
758.601 $ 0,28 %
1.046
+115
+12 % +71.778 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
35
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
716.427 $ 0,26 %
19.940
-504
-2 % -17.668 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
36
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
682.920 $ 0,25 %
3.651
-64
-2 % -10.200 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
37
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
629.998 $ 0,23 %
1.381
-40
-3 % -16.948 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
606.015 $ 0,22 %
1.708
-20
-1 % -7.157 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
39
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
602.241 $ 0,22 %
1.641
-515
-24 % -207.327 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
40
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
601.976 $ 0,22 %
565
+42
+8 % +39.896 $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
41
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
601.360 $ 0,22 %
983
+187
+23 % +96.201 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
42
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
561.245 $ 0,2 %
485
+13
+3 % +15.340 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
546.832 $ 0,2 %
2.531
-87
-3 % -19.335 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
510.063 $ 0,19 %
1.542
+138
+10 % +48.268 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
435.666 $ 0,16 %
2.677
+114
+4 % +17.825 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
403.340 $ 0,15 %
810
-20
-2 % -10.090 $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
398.733 $ 0,15 %
2.526
-557
-18 % -88.341 $
2025 Q4
3 Quartale
CGXU-Symbol
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,44 Mrd. $
348.468 $ 0,13 %
10.162
-15
-0,1 % -517 $
2025 Q4
3 Quartale
WAY-Symbol
49
Waystar Holding Corp
WAY
5,61 Mrd. $
341.963 $ 0,12 %
13.495
-883
-6 % -21.264 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
341.333 $ 0,12 %
1.289
+153
+13 % +40.364 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4

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SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cloud Capital Management
Cloud Capital Management Seattle, Washington 274 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westfuller Advisors
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wills Financial Group
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spreng Capital Management
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio 275 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kinloch Capital
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Planning Navigators für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Planning Navigators 81 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Financial Planning Navigators investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571.031 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Planning Navigators im Q3 2026 war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 571.031 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
  • Financial Planning Navigators hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 996.948 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Planning Navigators im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Financial Planning Navigators hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Planning Navigators machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Financial Planning Navigators eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Planning Navigators stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Planning Navigators für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .