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Financial Planning Navigators 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
24.69%
1년 추정 수익률
13.83%
이번 분기 예상 수익률
-0.34%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$717만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1048만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.49%
보유액
81
신규
11
증가
41
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$5206만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$274만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$260만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5068만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$266만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$25.2만 |
| 4 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.03% |
| 4 | 헬스케어 | 0.78% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$127만 | 0.46% |
1,663
-10
| -0.6% | -US$7.63천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$121만 | 0.44% |
16,852
+1,987
| +13% | +US$15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$117만 | 0.43% |
3,390
+120
| +4% | +US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$108만 | 0.39% |
21,929
+1,363
| +7% | +US$6.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$96.7만 | 0.35% |
24,311
-2,832
| -10% | -US$11.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$90.3만 | 0.33% |
2,651
+78
| +3% | +US$2.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$86.2만 | 0.31% |
2,454
+106
| +5% | +US$3.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$85.3만 | 0.31% |
1,217
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$75.9만 | 0.28% |
1,046
+115
| +12% | +US$7.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$71.6만 | 0.26% |
19,940
-504
| -2% | -US$1.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$68.3만 | 0.25% |
3,651
-64
| -2% | -US$1.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$63만 | 0.23% |
1,381
-40
| -3% | -US$1.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$60.6만 | 0.22% |
1,708
-20
| -1% | -US$7.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$60.2만 | 0.22% |
1,641
-515
| -24% | -US$20.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$60.2만 | 0.22% |
565
+42
| +8% | +US$3.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$60.1만 | 0.22% |
983
+187
| +23% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$56.1만 | 0.2% |
485
+13
| +3% | +US$1.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$54.7만 | 0.2% |
2,531
-87
| -3% | -US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$51만 | 0.19% |
1,542
+138
| +10% | +US$4.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$43.6만 | 0.16% |
2,677
+114
| +4% | +US$1.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$40.3만 | 0.15% |
810
-20
| -2% | -US$1.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$39.9만 | 0.15% |
2,526
-557
| -18% | -US$8.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$34.8만 | 0.13% |
10,162
-15
| -0.1% | -US$517 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.1억
| US$34.2만 | 0.12% |
13,495
-883
| -6% | -US$2.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$34.1만 | 0.12% |
1,289
+153
| +13% | +US$4.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
SL
MEPT
LP
Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Planning Navigators 측은 US$2.74억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Financial Planning Navigators 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1048만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 주식으로, 571,031주를 보유했으며 가치는 US$5110만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$266만 규모 줄였어요.
- Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 주식으로, US$5110만 상당의 571,031주를 매수했어요.
- Financial Planning Navigators 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Financial Planning Navigators 측은 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5068만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 77% 비중을 차지해요.
- Financial Planning Navigators 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Financial Planning Navigators의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Financial Planning Navigators의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.