Johnson & White Wealth Management
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Johnson & White Wealth Managementの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

Johnson & White Wealth Managementのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1486万 買う
266,421
+2,126
+0.8% +$10.8万 5.56% 2
2026
Q1 		$1212万 買う
264,295
+9,462
+4% +$45.1万 5.13% 2
2025
Q4 		$1169万 買う
254,833
+17,523
+7% +$80.1万 5.09% 2
2025
Q3 		$1078万 買う
237,310
+5,427
+2% +$23.5万 4.94% 2
2025
Q2 		$943万 買う
231,883
+2,289
+1% +$8.73万 4.75% 2
2025
Q1 		$869万 買う
229,594
+9,922
+5% +$40.7万 4.88% 2
2024
Q4 		$916万 買う
219,672
+13,897
+7% +$59.5万 5.54% 2
2024
Q3 		$855万 買う
205,775
+9,948
+5% +$39.9万 7.36% 2
2024
Q2 		$747万 買う
195,827
+27,154
+16% +$103万 7.13% 2
2024
Q1 		$662万 買う
168,673
+14,573
+9% +$54.3万 4.82% 4
2023
Q4 		$578万 買う
154,100
+11,094
+8% +$37.2万 4.79% 4
2023
Q3 		$472万 売却
143,006
-294
-0.2% -$1.02万 4.27% 5
2023
Q2 		$492万 買う
143,300
+6,855
+5% +$22.3万 6.75% 4
2023
Q1 		$449万 買う
136,445
+115,490
+551% +$389万 4% 7
2022
Q4 		$43.6万 売却
20,955
-107,285
-84% -$344万 0.44% 55
2022
Q3 		$374万 買う
+128,240
新規 +$417万 4.22% 6

PRFZを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.89% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.83億 AUM 17.9% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania $13.6億 AUM 14.31% 推定1年リターン

Johnson & White Wealth ManagementのPRFZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Johnson & White Wealth ManagementはInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株数を0.8%増やしました。推定$10.8万相当を買い増し、保有株数は合計266,421株、評価額は$1486万となりました。 このポジションはポートフォリオの 5.56% を占め、順位は #2 です。

Johnson & White Wealth Managementは2022年第3四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する362本のファンドが、2026年第2四半期時点でPRFZを保有しています。

  • Johnson & White Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを266,421株保有しており、その評価額は$1486万でした。
  • Johnson & White Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを2,126株購入しました。推定購入額は$10.8万です。
  • 2026年第2四半期に、Johnson & White Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は5.56%で、保有銘柄の中で第2位でした。
  • Johnson & White Wealth Managementは2022年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する362のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のJohnson & White Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。