Johnson & White Wealth Management
PRFZ圖示

Johnson & White Wealth Management的 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 持股歷史

Johnson & White Wealth Management的投資組合 PRFZ股票詳細資料 PRFZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$1385萬 賣出
264,693
-1,728
-0.6% -US$9.41萬 5.04% 3
2026
Q2 		US$1486萬 買進
266,421
+2,126
+0.8% +US$10.8萬 5.56% 2
2026
Q1 		US$1212萬 買進
264,295
+9,462
+4% +US$45.1萬 5.13% 2
2025
Q4 		US$1169萬 買進
254,833
+17,523
+7% +US$80.1萬 5.09% 2
2025
Q3 		US$1078萬 買進
237,310
+5,427
+2% +US$23.5萬 4.94% 2
2025
Q2 		US$943萬 買進
231,883
+2,289
+1% +US$8.73萬 4.75% 2
2025
Q1 		US$869萬 買進
229,594
+9,922
+5% +US$40.7萬 4.88% 2
2024
Q4 		US$916萬 買進
219,672
+13,897
+7% +US$59.5萬 5.54% 2
2024
Q3 		US$855萬 買進
205,775
+9,948
+5% +US$39.9萬 7.36% 2
2024
Q2 		US$747萬 買進
195,827
+27,154
+16% +US$103萬 7.13% 2
2024
Q1 		US$662萬 買進
168,673
+14,573
+9% +US$54.3萬 4.82% 4
2023
Q4 		US$578萬 買進
154,100
+11,094
+8% +US$37.2萬 4.79% 4
2023
Q3 		US$472萬 賣出
143,006
-294
-0.2% -US$1.02萬 4.27% 5
2023
Q2 		US$492萬 買進
143,300
+6,855
+5% +US$22.3萬 6.75% 4
2023
Q1 		US$449萬 買進
136,445
+115,490
+551% +US$389萬 4% 7
2022
Q4 		US$43.6萬 賣出
20,955
-107,285
-84% -US$344萬 0.44% 55
2022
Q3 		US$374萬 買進
+128,240
新 +US$417萬 4.22% 6

持有PRFZ的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1147億 AUM 18.52% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina US$8.77億 AUM 11.22% 1年估算報酬率
First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California US$29億 AUM 23.04% 1年估算報酬率
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania US$13.6億 AUM 14.31% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California US$18.8億 AUM 9.68% 1年估算報酬率
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana US$234億 AUM 20.87% 1年估算報酬率

Johnson & White Wealth Management的PRFZ持股：2026年第3季回顧

Johnson & White Wealth Management在2026年第3季將Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)持股減少0.65%，估計賣出價值US$9.41萬的股票，剩餘264,693股，價值US$1385萬。 此持倉占投資組合的5.04%，排名第3名。

Johnson & White Wealth Management於2022年第3季首次申報持有PRFZ，此後已有17個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$1486萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的303檔基金持有PRFZ。

  • 截至2026年第3季，Johnson & White Wealth Management持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 264,693股，價值US$1385萬。
  • Johnson & White Wealth Management在2026年第3季賣出Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF共1,728股，估計金額為US$9.41萬。
  • 在2026年第3季，Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF佔Johnson & White Wealth Management投資組合的5.04%，是其第 #3大持倉。
  • Johnson & White Wealth Management於2022年第3季首次申報持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF，此後已有17個季度申報持有該股。
  • Johnson & White Wealth Management對Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1486萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的303檔基金持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF。

根據Johnson & White Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。