Wir sind mit live! Mehr erfahren
AWM

AAF Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 18,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,98 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+10,9 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+10,5 Mio. $
3
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+268.942 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+228.014 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+187.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,7 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,46 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,8 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,22 %
2 Technologie 4,25 %
3 Kommunikationsdienste 2,67 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
60,9 Mio. $ 22,46 %
81.307
-5.085
-6 % -3,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
38,3 Mio. $ 14,11 %
175.562
-8.613
-5 % -1,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IDEV-Symbol
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
36,4 Mio. $ 13,42 %
408.779
-1.343
-0,3 % -119.017 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
29,7 Mio. $ 10,95 %
97.959
-8.667
-8 % -2,46 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VYMI-Symbol
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 8,74 %
241.414
-127
-0,1 % -12.554 $
2022 Q1
17 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13 Mio. $ 4,78 %
167.957
-24.562
-13 % -1,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IDMO-Symbol
7
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
11 Mio. $ 4,07 %
+183.135
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,33 Mio. $ 3,44 %
+117.528
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,9 Mio. $ 2,17 %
20.377
-55
-0,3 % -15.732 $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,84 %
51.604
-776
-1 % -74.537 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,49 %
11.455
-2.836
-20 % -1,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FELC-Symbol
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,82 %
53.242
-150
-0,3 % -6.084 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,67 %
14.598
+386
+3 % +46.534 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,66 %
2.397
-66
-3 % -47.850 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,64 %
4.876
+79
+2 % +28.437 $
2023 Q3
11 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,6 %
20.165
-15.111
-43 % -1,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,58 %
10.538
-582
-5 % -79.871 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,53 %
2.563
-22
-0,9 % -13.453 $
2022 Q1
17 Quartale
PID-Symbol
19
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,53 %
64.662
-3.069
-5 % -69.888 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,52 %
3.776
+48
+1 % +19.421 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,44 %
5.995
+222
+4 % +45.644 $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
2.413
+24
+1 % +9.739 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
4.761
-114
-2 % -28.615 $
2022 Q1
17 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
12.320
-760
-6 % -63.949 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
933.228 $ 0,34 %
1.865
-7
-0,4 % -3.365 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ESC
Eurizon SLJ Capital London 271 Mio. $ AUM
OGF
Orin Green Financial San Diego, California 271 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APIM
Agate Pass Investment Management Bainbridge Island, Washington 271 Mio. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bernard Wealth Management Royal Oak, Michigan 271 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRIC
Long Road Investment Counsel Kalamazoo, Michigan 271 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AAF Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AAF Wealth Management 61 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AAF Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 11 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 183.135 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von AAF Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 183.135 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • AAF Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46.534 $.
  • Der größte Positionsabbau von AAF Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,7 Mio. $.
  • AAF Wealth Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AAF Wealth Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • AAF Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AAF Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von AAF Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .