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AAF Wealth Management

AAF Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss
+597.877 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
86 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
25
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+818.766 $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+663.056 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+448.982 $
4
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+323.935 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+307.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,52 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+599.724 $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+254.632 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+233.253 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+231.383 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,62 %
2 Technologie 4,57 %
3 Kommunikationsdienste 2,72 %
4 Finanzwesen 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
762.702 $ 0,28 %
3.076
– –
2020 Q4
23 Quartale
BRK.A-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
747.005 $ 0,27 %
1
– –
2022 Q2
17 Quartale
IWM-Symbol
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
726.414 $ 0,26 %
2.614
-29
-1 % -8.517 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
719.128 $ 0,26 %
972
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
30
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
701.046 $ 0,25 %
25.520
-730
-3 % -20.309 $
2024 Q2
9 Quartale
IWB-Symbol
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
699.446 $ 0,25 %
1.681
– –
2020 Q4
23 Quartale
JMTG-Symbol
32
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,81 Mrd. $
664.802 $ 0,24 %
13.753
+633
+5 % +31.538 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
466.381 $ 0,17 %
1.328
-108
-8 % -40.657 $
2025 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
447.343 $ 0,16 %
638
-73
-10 % -50.987 $
2024 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
447.149 $ 0,16 %
4.190
-86
-2 % -9.515 $
2020 Q4
23 Quartale
IXUS-Symbol
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
439.268 $ 0,16 %
4.624
-612
-12 % -58.754 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
429.646 $ 0,16 %
1.148
-59
-5 % -22.113 $
2024 Q2
9 Quartale
IEMG-Symbol
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
425.049 $ 0,15 %
5.237
-228
-4 % -18.345 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
414.197 $ 0,15 %
1.565
-189
-11 % -49.862 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
361.410 $ 0,13 %
2.221
+696
+46 % +108.825 $
2026 Q1
2 Quartale
ESGV-Symbol
41
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
346.076 $ 0,13 %
2.553
-908
-26 % -122.179 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
42
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
320.599 $ 0,12 %
301
+102
+51 % +96.889 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
43
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
304.427 $ 0,11 %
+858
Neu +307.054 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
298.539 $ 0,11 %
+488
Neu +251.048 $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
287.073 $ 0,1 %
4.840
– –
2024 Q2
9 Quartale
VV-Symbol
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
277.720 $ 0,1 %
789
– –
2024 Q1
10 Quartale
VXUS-Symbol
47
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
271.900 $ 0,1 %
3.200
– –
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
271.193 $ 0,1 %
+820
Neu +286.809 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
264.750 $ 0,1 %
931
+38
+4 % +11.316 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
50
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
259.926 $ 0,09 %
955
-8
-0,8 % -2.326 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westfuller Advisors
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Islander Capital Partners
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulder Wealth Advisors
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AAF Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt AAF Wealth Management 64 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AAF Wealth Management für Q3 2026 weist 7 neu, 17 erhöht, 25 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 858 Aktien im Wert von 304.427 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von AAF Wealth Management im Q3 2026 war Tesla: 858 Aktien im Wert von 304.427 $.
  • AAF Wealth Management hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 818.766 $.
  • Der größte Positionsabbau von AAF Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • AAF Wealth Management hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.724 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AAF Wealth Management machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • AAF Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von AAF Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von AAF Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .