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AAF Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
17.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+17.17%
3년 예상 수익률
+75.14%
5년 예상 수익률
+70.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$402만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$59.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86%
보유액
64
신규
7
증가
17
축소
25
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$81.9만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$66.3만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$44.9만 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$32.4만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$152만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$60만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$25.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.72% |
| 4 | 금융 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$76.3만 | 0.28% |
3,076
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$74.7만 | 0.27% |
1
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$72.6만 | 0.26% |
2,614
-29
| -1% | -US$8.52천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$71.9만 | 0.26% |
972
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$70.1만 | 0.25% |
25,520
-730
| -3% | -US$2.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$69.9만 | 0.25% |
1,681
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67억
| US$66.5만 | 0.24% |
13,753
+633
| +5% | +US$3.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$46.6만 | 0.17% |
1,328
-108
| -8% | -US$4.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$44.7만 | 0.16% |
638
-73
| -10% | -US$5.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$44.7만 | 0.16% |
4,190
-86
| -2% | -US$9.5천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$43.9만 | 0.16% |
4,624
-612
| -12% | -US$5.88만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$43만 | 0.16% |
1,148
-59
| -5% | -US$2.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$42.5만 | 0.15% |
5,237
-228
| -4% | -US$1.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$41.4만 | 0.15% |
1,565
-189
| -11% | -US$4.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$36.1만 | 0.13% |
2,221
+696
| +46% | +US$10.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$34.6만 | 0.13% |
2,553
-908
| -26% | -US$12.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$32.1만 | 0.12% |
301
+102
| +51% | +US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$30.4만 | 0.11% |
+858
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$29.9만 | 0.11% |
+488
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$28.7만 | 0.1% |
4,840
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$27.8만 | 0.1% |
789
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$27.2만 | 0.1% |
3,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$27.1만 | 0.1% |
+820
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$26.5만 | 0.1% |
931
+38
| +4% | +US$1.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$26만 | 0.09% |
955
-8
| -0.8% | -US$2.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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AAF Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AAF Wealth Management 측은 US$2.75억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
AAF Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 17개 증가, 25개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla 주식으로, 858주를 보유했으며 가치는 US$30.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$152만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- AAF Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$30.4만 상당의 858주를 매수했어요.
- AAF Wealth Management 측이 2026년 3분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- AAF Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- AAF Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$60만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AAF Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 86% 비중을 차지해요.
- AAF Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- AAF Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 AAF Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.