Beta Wealth Groups iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	592.098 $	Verkaufen	5.982 -64	-1 %	-6.332 $	0,22 %	76
2026 Q1	600.186 $	Kaufen	6.046 +60	+1 %	+6.003 $	0,25 %	70
2025 Q4	597.882 $	Halten	5.986	–	–	0,24 %	68
2025 Q3	600.097 $	Kaufen	+5.986	Neu	+593.908 $	0,24 %	74
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.426	Geschlossen	-240.741 $	–	102
2023 Q4	240.741 $	Kaufen	2.426 +1	+0 %	+95 $	0,13 %	93
2023 Q3	228.025 $	Kaufen	2.425 +378	+18 %	+36.404 $	0,13 %	93
2023 Q2	200.543 $	Verkaufen	2.047 -663	-24 %	-65.540 $	0,12 %	95
2023 Q1	269.987 $	Verkaufen	2.710 -28.574	-91 %	-2,82 Mio. $	0,15 %	85
2022 Q4	3,03 Mio. $	Kaufen	31.284 +126	+0,4 %	+12.186 $	2,04 %	17
2022 Q3	3 Mio. $	Kaufen	31.158 +6.429	+26 %	+650.129 $	2,16 %	16
2022 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	24.729 -822	-3 %	-84.467 $	1,69 %	25
2022 Q1	2,74 Mio. $	Verkaufen	25.551 -43.921	-63 %	-4,83 Mio. $	1,83 %	21
2021 Q4	7,98 Mio. $	Halten	69.472	–	–	5,75 %	2
2021 Q3	7,98 Mio. $	Kaufen	69.472 +4.633	+7 %	+537.019 $	5,75 %	2
2021 Q2	7,48 Mio. $	Kaufen	64.839 +2.088	+3 %	+239.234 $	5,21 %	4
2021 Q1	7,14 Mio. $	Kaufen	62.751 +3.872	+7 %	+448.356 $	5,19 %	4
2020 Q4	6,96 Mio. $	Kaufen	+58.879	Neu	+6,94 Mio. $	5,98 %	5

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 6.332 $ und hielt danach 5.982 Aktien im Wert von 592.098 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 7,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.099 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 5.982 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 592.098 $.
Beta Wealth Group verkaufte 64 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.332 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 76.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 7,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.099 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .