de Beta Wealth Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 592 mil	Vender	5.982 -64	-1%	-US$ 6,33 mil	0,22%	76
2026 Q1	US$ 600 mil	Comprar	6.046 +60	+1%	+US$ 6 mil	0,25%	70
2025 Q4	US$ 598 mil	Manter	5.986	–	–	0,24%	68
2025 Q3	US$ 600 mil	Comprar	+5.986	Nova	+US$ 594 mil	0,24%	74
2024 Q1	–	Vender	-2.426	Encerrada	-US$ 241 mil	–	102
2023 Q4	US$ 241 mil	Comprar	2.426 +1	+0%	+US$ 95	0,13%	93
2023 Q3	US$ 228 mil	Comprar	2.425 +378	+18%	+US$ 36,4 mil	0,13%	93
2023 Q2	US$ 201 mil	Vender	2.047 -663	-24%	-US$ 65,5 mil	0,12%	95
2023 Q1	US$ 270 mil	Vender	2.710 -28.574	-91%	-US$ 2,82 mi	0,15%	85
2022 Q4	US$ 3,03 mi	Comprar	31.284 +126	+0,4%	+US$ 12,2 mil	2,04%	17
2022 Q3	US$ 3 mi	Comprar	31.158 +6.429	+26%	+US$ 650 mil	2,16%	16
2022 Q2	US$ 2,52 mi	Vender	24.729 -822	-3%	-US$ 84,5 mil	1,69%	25
2022 Q1	US$ 2,74 mi	Vender	25.551 -43.921	-63%	-US$ 4,83 mi	1,83%	21
2021 Q4	US$ 7,98 mi	Manter	69.472	–	–	5,75%	2
2021 Q3	US$ 7,98 mi	Comprar	69.472 +4.633	+7%	+US$ 537 mil	5,75%	2
2021 Q2	US$ 7,48 mi	Comprar	64.839 +2.088	+3%	+US$ 239 mil	5,21%	4
2021 Q1	US$ 7,14 mi	Comprar	62.751 +3.872	+7%	+US$ 448 mil	5,19%	4
2020 Q4	US$ 6,96 mi	Comprar	+58.879	Nova	+US$ 6,94 mi	5,98%	5

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em AGG no T2 2026

Beta Wealth Group reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,33 mil e ficando com 5.982 ações avaliadas em US$ 592 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,98 mi em T4 2021. 2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beta Wealth Group detinha 5.982 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 592 mil.
Beta Wealth Group vendeu 64 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,33 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,22% da carteira de Beta Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 76.
Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 7,98 mi em T4 2021.
2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.