Beta Wealth Groups PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	174.777 -1.944	-1 %	-23.328 $	0,79 %	28
2026 Q1	2,13 Mio. $	Kaufen	+176.721	Neu	+2,25 Mio. $	0,88 %	27

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,37 Mrd. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 23.328 $ und hielt danach 174.777 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 0,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 174.777 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 2,1 Mio. $.
Beta Wealth Group verkaufte 1.944 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23.328 $.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q2 2026 0,79 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 28.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q1 2026 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .