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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,4 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,89 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
54
Reduziert
62
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+2,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 43,37 % |
| 2 | Energie | 24,79 % |
| 3 | Industrie | 12,17 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,9 % |
| 5 | Technologie | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 3,86 % |
202.848
-16.584
| -8 % | -749.192 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
2
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 3,03 % |
222.319
-20.496
| -8 % | -518.563 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
3
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 2,35 % |
322.703
-47.637
| -13 % | -831.547 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,27 % |
87.052
+51.782
| +147 % | +2,97 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
5
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 2,25 % |
67.850
+9.992
| +17 % | +742.635 $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,23 % |
100.356
+3.582
| +4 % | +196.294 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
7
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 2,07 % |
106.037
+10.103
| +11 % | +446.978 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
8
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 2,07 % |
137.505
+14.100
| +11 % | +726.869 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
9
FMC
FMC
786 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 1,97 % |
42.539
+7.536
| +22 % | +835.136 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
10
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,78 % |
79.004
-2.652
| -3 % | -144.241 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
11
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,73 % |
45.903
+16.645
| +57 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
12
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,61 % |
199.764
+83.716
| +72 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,56 % |
118.080
+33.683
| +40 % | +993.120 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
14
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,56 % |
120.408
+14.352
| +14 % | +355.374 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
|
15
Gerdau
GGB
10 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,55 % |
874.015
+803.102
| +1.133 % | +3,04 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
16
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,49 % |
47.819
-1.790
| -4 % | -123.583 $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
|
17
B2Gold
BTG
6,31 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,49 % |
824.051
+618.966
| +302 % | +3,02 Mio. $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
|
KL
18
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| 3,47 Mio. $ | 1,45 % |
102.823
+75.300
| +274 % | +2,79 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | 1,43 % |
68.783
+1.958
| +3 % | +101.330 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
|
20
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,41 % |
505.200
+371.543
| +278 % | +2,58 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
21
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,4 % |
353.028
+250.475
| +244 % | +2,33 Mio. $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
22
BP
BP
132 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,39 % |
136.363
+271
| +0,2 % | +6.526 $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
122.388
-18.480
| -13 % | -510.551 $ |
2013 Q4
29 Quartale
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,38 % |
44.692
-8.415
| -16 % | -578.360 $ |
2014 Q1
28 Quartale
|
|
|
25
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,35 % |
22.450
-17.554
| -44 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt CoreCommodity Management 151 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alamos Gold: 302.518 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marathon Oil Corporation; sie wurde auf 3,98 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2021 war Alamos Gold: 302.518 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Gerdau in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2021 entfiel auf Marathon Oil Corporation und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .