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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,6 Mio. $
Kapitalfluss
-50,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-17 %
Anteil der Top-10-Positionen
22 %
Position
191
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
71
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GFI-Symbol
Gold Fields
GFI
+5,64 Mio. $
2
KGC-Symbol
Kinross Gold
KGC
+3,92 Mio. $
3
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+3,53 Mio. $
4
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+3,45 Mio. $
5
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+2,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRN-Symbol
Veren
VRN
+6,56 Mio. $
2
ARRY-Symbol
Array Technologies
ARRY
+5,35 Mio. $
3
VET-Symbol
Vermilion Energy
VET
+5,3 Mio. $
4
BTE-Symbol
Baytex Energy
BTE
+4,7 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+4,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 41,6 %
2 Grundstoffe 34,58 %
3 Basiskonsumgüter 15,56 %
4 Versorger 3,12 %
5 Technologie 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADM-Symbol
1
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,81 %
111.160
+25.718
+30 % +2,08 Mio. $
2013 Q3
40 Quartale
CALM-Symbol
2
Cal-Maine
CALM
2,88 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,76 %
169.799
+33.575
+25 % +1,56 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
BG-Symbol
3
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,54 %
69.879
-4.926
-7 % -539.846 $
2015 Q3
32 Quartale
INGR-Symbol
4
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,44 %
74.071
+1.941
+3 % +201.364 $
2013 Q3
40 Quartale
MUR-Symbol
5
Murphy Oil
MUR
6,18 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,1 %
138.248
+79.296
+135 % +3,45 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
WFG-Symbol
6
West Fraser Timber
WFG
5,2 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,99 %
81.600
+31.500
+63 % +2,48 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
DVN-Symbol
7
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,96 %
122.567
+2.629
+2 % +132.386 $
2013 Q3
40 Quartale
VET-Symbol
8
Vermilion Energy
VET
2,05 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,83 %
371.100
-376.700
-50 % -5,3 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
CTVA-Symbol
9
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,81 %
105.708
+546
+0,5 % +28.916 $
2020 Q1
14 Quartale
FMC-Symbol
10
FMC
FMC
826 Mio. $
5,26 Mio. $ 1,76 %
78.564
+11.585
+17 % +1 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
DAR-Symbol
11
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,71 %
97.579
+47.728
+96 % +2,98 Mio. $
2014 Q1
38 Quartale
FANG-Symbol
12
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,68 %
32.407
+23.923
+282 % +3,53 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
GFI-Symbol
13
Gold Fields
GFI
32,3 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,58 %
434.760
+427.614
+5.984 % +5,64 Mio. $
2013 Q3
40 Quartale
TSN-Symbol
14
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,55 %
91.469
+2.184
+2 % +116.330 $
2022 Q2
5 Quartale
MGY-Symbol
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,85 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,54 %
200.451
+35
+0 % +782 $
2022 Q2
5 Quartale
HRL-Symbol
16
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,53 %
120.008
+1.335
+1 % +52.601 $
2022 Q1
6 Quartale
PXD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
4,46 Mio. $ 1,5 %
19.444
+3.114
+19 % +708.798 $
2013 Q3
40 Quartale
BTE-Symbol
18
Baytex Energy
BTE
3,75 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,46 %
982.900
-1.198.600
-55 % -4,7 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
FCX-Symbol
19
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,41 %
113.165
-24.673
-18 % -994.001 $
2020 Q3
12 Quartale
BTG-Symbol
20
B2Gold
BTG
6,87 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,29 %
1.329.789
-1.316.414
-50 % -4,28 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
KGC-Symbol
21
Kinross Gold
KGC
28 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,25 %
820.261
+799.798
+3.909 % +3,92 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
SM-Symbol
22
SM Energy
SM
9,24 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,25 %
94.079
-92.722
-50 % -3,52 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
LBRT-Symbol
23
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,24 %
200.139
-72.837
-27 % -1,2 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
AGI-Symbol
24
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,23 %
324.064
+34.145
+12 % +410.819 $
2021 Q1
10 Quartale
PTEN-Symbol
25
Patterson-UTI
PTEN
4,44 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,21 %
261.587
-48.474
-16 % -709.107 $
2015 Q1
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt CoreCommodity Management 191 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q3 2023 netto 50,7 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Array Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 5,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Canadian Solar im Wert von 2,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q3 2023 war Canadian Solar: 89.458 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Gold Fields in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q3 2023 entfiel auf Veren und belief sich schätzungsweise auf 6,56 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Array Technologies im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q3 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .