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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,9 Mio. $
Kapitalfluss
+70,4 Mio. $
Kapitalfluss %
21,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,09 %
Position
162
Neu
27
Aufgestockt
74
Reduziert
45
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+6,21 Mio. $
2
FSM-Symbol
Fortuna Silver Mines
FSM
+5,55 Mio. $
3
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+4,63 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+4,59 Mio. $
5
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+4,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AA-Symbol
Alcoa
AA
+7,22 Mio. $
2
PLUG-Symbol
Plug Power
PLUG
+3,68 Mio. $
3
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+3,64 Mio. $
4
GGB-Symbol
Gerdau
GGB
+2,43 Mio. $
5
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 40,11 %
2 Energie 28,08 %
3 Basiskonsumgüter 13,11 %
4 Industrie 9,7 %
5 Technologie 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CF-Symbol
1
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,47 %
217.450
+14.602
+7 % +742.082 $
2019 Q4
6 Quartale
SQM-Symbol
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,68 %
182.265
+81.909
+82 % +4,04 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
PNR-Symbol
3
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,55 %
121.777
+34.725
+40 % +2,3 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SAFM
4
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
8,05 Mio. $ 2,5 %
42.819
+27.183
+174 % +4,57 Mio. $
2018 Q3
11 Quartale
TSN-Symbol
5
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,45 %
107.032
+59.213
+124 % +4,59 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
AQUA
6
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
6,82 Mio. $ 2,12 %
201.956
+153.858
+320 % +4,63 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
BTG-Symbol
7
B2Gold
BTG
6,88 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,94 %
1.485.125
+661.074
+80 % +3,23 Mio. $
2018 Q3
11 Quartale
VALE-Symbol
8
Vale
VALE
55,8 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,9 %
268.986
-53.717
-17 % -1,12 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
NTR-Symbol
9
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,76 %
93.970
+14.966
+19 % +885.432 $
2019 Q4
6 Quartale
KGC-Symbol
10
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,73 %
880.380
+375.180
+74 % +2,79 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
PAAS-Symbol
11
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,71 %
+192.692
Neu +6,21 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KL
12
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
5,18 Mio. $ 1,61 %
134.623
+31.800
+31 % +1,28 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
GFI-Symbol
13
Gold Fields
GFI
32,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,57 %
569.427
+216.399
+61 % +2,24 Mio. $
2013 Q3
31 Quartale
CTVA-Symbol
14
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,57 %
114.089
+8.052
+8 % +371.991 $
2020 Q1
5 Quartale
AGCO-Symbol
15
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,53 %
37.908
+15.458
+69 % +2,18 Mio. $
2013 Q3
31 Quartale
FSM-Symbol
16
Fortuna Silver Mines
FSM
3,13 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,44 %
+838.827
Neu +5,55 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DAR-Symbol
17
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,39 %
66.509
+21.817
+49 % +1,54 Mio. $
2014 Q1
29 Quartale
PDCE
18
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
4,26 Mio. $ 1,32 %
93.140
+6.015
+7 % +245.710 $
2015 Q3
23 Quartale
AGI-Symbol
19
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,32 %
555.989
+253.471
+84 % +2,16 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
MOS-Symbol
20
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,26 %
127.681
+9.601
+8 % +325.609 $
2020 Q3
3 Quartale
CLR
21
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
4,01 Mio. $ 1,24 %
105.522
+73.072
+225 % +2,27 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
BYND-Symbol
22
Beyond Meat
BYND
113 Mio. $
3,99 Mio. $ 1,24 %
844
+664
+369 % +2,65 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,22 %
64.610
+5.482
+9 % +305.537 $
2013 Q3
31 Quartale
OXY-Symbol
24
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,22 %
125.646
+105.399
+521 % +2,83 Mio. $
2018 Q2
12 Quartale
AUY
25
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
3,84 Mio. $ 1,19 %
910.940
+733.845
+414 % +3,55 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt CoreCommodity Management 162 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 70,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pan American Silver: 192.692 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Plug Power; sie wurde auf 3,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2021 war Pan American Silver: 192.692 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2021 entfiel auf Plug Power und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Alcoa im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .