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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,51 %
Position
220
Neu
12
Aufgestockt
99
Reduziert
95
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+1,35 Mio. $
2
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+1,35 Mio. $
3
VET-Symbol
Vermilion Energy
VET
+944.875 $
4
IMO-Symbol
Imperial Oil
IMO
+838.450 $
5
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+681.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+933.225 $
2
FET-Symbol
Forum Energy Technologies
FET
+786.381 $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+657.000 $
4
EC-Symbol
Ecopetrol
EC
+613.675 $
5
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+612.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 45,5 %
2 Grundstoffe 23,43 %
3 Basiskonsumgüter 16,88 %
4 Industrie 5,98 %
5 Versorger 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAFM
1
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
3,86 Mio. $ 3,13 %
37.193
+803
+2 % +75.762 $
2014 Q2
11 Quartale
CALM-Symbol
2
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,55 %
85.398
-15.318
-15 % -612.967 $
2015 Q1
8 Quartale
MOS-Symbol
3
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,42 %
102.079
+19.511
+24 % +602.342 $
2013 Q3
14 Quartale
PPC-Symbol
4
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,32 %
126.936
+31.277
+33 % +632.950 $
2014 Q1
12 Quartale
MON
5
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,76 Mio. $ 2,24 %
24.415
-2.414
-9 % -267.170 $
2013 Q3
14 Quartale
SBS-Symbol
6
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,91 %
1.168.282
-88.332
-7 % -174.173 $
2014 Q2
11 Quartale
HRL-Symbol
7
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,87 %
66.685
+12.594
+23 % +449.285 $
2014 Q1
12 Quartale
INGR-Symbol
8
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,83 %
18.784
+11.039
+143 % +1,35 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
SQM-Symbol
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,81 %
64.850
-4.051
-6 % -131.834 $
2014 Q2
11 Quartale
SCCO-Symbol
10
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,43 %
53.669
+8.628
+19 % +288.752 $
2014 Q2
11 Quartale
BG-Symbol
11
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,42 %
22.046
+18.038
+450 % +1,35 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
MPC-Symbol
12
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,39 %
33.878
-1.309
-4 % -65.168 $
2013 Q3
14 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,37 %
20.540
+2.981
+17 % +249.042 $
2013 Q3
14 Quartale
ADM-Symbol
14
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,36 %
36.455
-3.886
-10 % -174.111 $
2013 Q3
14 Quartale
CEO
15
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
1,59 Mio. $ 1,29 %
13.283
+2.230
+20 % +272.493 $
2014 Q4
9 Quartale
CF-Symbol
16
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,19 %
50.197
+18.948
+61 % +618.008 $
2013 Q3
14 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,18 %
21.974
-849
-4 % -56.818 $
2013 Q3
14 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,17 %
28.971
+2.727
+10 % +131.783 $
2013 Q3
14 Quartale
INVX-Symbol
19
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,15 %
25.964
-3.509
-12 % -209.586 $
2014 Q2
11 Quartale
EQT-Symbol
20
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,14 %
42.460
+19.797
+87 % +660.656 $
2014 Q2
11 Quartale
VRN-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
1,32 Mio. $ 1,07 %
122.578
+22.000
+22 % +255.196 $
2014 Q2
11 Quartale
PCH-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
1,3 Mio. $ 1,05 %
28.362
-2.284
-7 % -98.594 $
2013 Q3
14 Quartale
OII-Symbol
23
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,05 %
47.737
+2.587
+6 % +70.675 $
2014 Q1
12 Quartale
RYN-Symbol
24
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,04 %
49.877
+9.831
+25 % +251.523 $
2014 Q2
11 Quartale
SU-Symbol
25
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1 %
40.190
+7.610
+23 % +239.688 $
2014 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt CoreCommodity Management 220 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 12,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vermilion Energy: 23.900 Aktien im Wert von 895.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 933.225 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2017 war Vermilion Energy: 23.900 Aktien im Wert von 895.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Bunge Global in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2017 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 933.225 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in TotalEnergies im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .