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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.51%
Posición
220
Nuevas
12
Aumentadas
99
Reducidas
95
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 945 k |
| 4 |
Imperial Oil
IMO
|
+USD 838 k |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 933 k |
| 2 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+USD 786 k |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 657 k |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+USD 614 k |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 613 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 45.5% |
| 2 | Materiales | 23.43% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 16.88% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Servicios públicos | 4.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 3.86 M | 3.13% |
37,193
+803
| +2% | +USD 75.8 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Cal-Maine
CALM
USD 2887 M
| USD 3.14 M | 2.55% |
85,398
-15,318
| -15% | -USD 613 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 2.98 M | 2.42% |
102,079
+19,511
| +24% | +USD 602 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6767 M
| USD 2.86 M | 2.32% |
126,936
+31,277
| +33% | +USD 633 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
MON
5
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.76 M | 2.24% |
24,415
-2,414
| -9% | -USD 267 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
6
Sabesp
SBS
USD 22.8 mil M
| USD 2.36 M | 1.91% |
1,168,282
-88,332
| -7% | -USD 174 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
7
Hormel Foods
HRL
USD 11.3 mil M
| USD 2.31 M | 1.87% |
66,685
+12,594
| +23% | +USD 449 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Ingredion
INGR
USD 6105 M
| USD 2.26 M | 1.83% |
18,784
+11,039
| +143% | +USD 1.35 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17 mil M
| USD 2.23 M | 1.81% |
64,850
-4,051
| -6% | -USD 132 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
10
Southern Copper
SCCO
USD 172 mil M
| USD 1.76 M | 1.43% |
53,669
+8,628
| +19% | +USD 289 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 1.75 M | 1.42% |
22,046
+18,038
| +450% | +USD 1.35 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 1.71 M | 1.39% |
33,878
-1,309
| -4% | -USD 65.2 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 723 mil M
| USD 1.68 M | 1.37% |
20,540
+2,981
| +17% | +USD 249 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 1.68 M | 1.36% |
36,455
-3,886
| -10% | -USD 174 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
CEO
15
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 1.59 M | 1.29% |
13,283
+2,230
| +20% | +USD 272 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
CF Industries
CF
USD 17.7 mil M
| USD 1.47 M | 1.19% |
50,197
+18,948
| +61% | +USD 618 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
USD 124 mil M
| USD 1.46 M | 1.18% |
21,974
-849
| -4% | -USD 56.8 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 173 mil M
| USD 1.44 M | 1.17% |
28,971
+2,727
| +10% | +USD 132 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
19
Innovex International
INVX
USD 1976 M
| USD 1.42 M | 1.15% |
25,964
-3,509
| -12% | -USD 210 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
20
EQT Corp
EQT
USD 34.1 mil M
| USD 1.41 M | 1.14% |
42,460
+19,797
| +87% | +USD 661 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 1.32 M | 1.07% |
122,578
+22,000
| +22% | +USD 255 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 1.3 M | 1.05% |
28,362
-2,284
| -7% | -USD 98.6 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
23
Oceaneering
OII
USD 4402 M
| USD 1.29 M | 1.05% |
47,737
+2,587
| +6% | +USD 70.7 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
24
Rayonier
RYN
USD 5648 M
| USD 1.28 M | 1.04% |
49,877
+9,831
| +25% | +USD 252 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
25
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 1.23 M | 1% |
40,190
+7,610
| +23% | +USD 240 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, CoreCommodity Management mantenía 220 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 12.7 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vermilion Energy: 23,900 acciones con un valor de USD 895 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 45% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 933 k.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2017 fue Vermilion Energy: 23,900 acciones por un valor de USD 895 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Bunge Global durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2017 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 933 k.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en TotalEnergies en T1 2017, con una venta estimada de USD 657 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 22% de su cartera de USD 123 M en T1 2017.
- CoreCommodity Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.