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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.9 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 6.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.03%
Posición
192
Nuevas
19
Aumentadas
79
Reducidas
66
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 3.95 M |
| 3 |
Chemours
CC
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
Ternium
TX
|
+USD 2.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 6.63 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 5.72 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 5.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 44.65% |
| 2 | Energía | 32.23% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.68% |
| 4 | Industriales | 6.24% |
| 5 | Tecnología | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 15.4 M | 3.39% |
149,558
-74,760
| -33% | -USD 6.03 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
2
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 10.6 M | 2.34% |
102,411
+8,189
| +9% | +USD 679 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 9.9 M | 2.17% |
75,085
+36,943
| +97% | +USD 4.35 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
4
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 8.1 M | 1.78% |
1,764,906
+101,790
| +6% | +USD 409 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
5
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 8 M | 1.76% |
1,360,855
+440,541
| +48% | +USD 2.46 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
6
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 7.72 M | 1.69% |
134,245
+11,055
| +9% | +USD 565 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 6.79 M | 1.49% |
46,490
-9,168
| -16% | -USD 1.16 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 6.78 M | 1.49% |
934,200
+31,700
| +4% | +USD 214 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
9
Comstock Resources
CRK
USD 4149 M
| USD 6.7 M | 1.47% |
513,634
+222,230
| +76% | +USD 1.98 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 6.63 M | 1.46% |
133,350
+89,131
| +202% | +USD 3.95 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
11
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 6.58 M | 1.45% |
81,893
+33,856
| +70% | +USD 2.57 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
12
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 6.53 M | 1.44% |
300,347
+29,348
| +11% | +USD 553 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 6.42 M | 1.41% |
92,407
+49,023
| +113% | +USD 3.1 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 5.85 M | 1.29% |
42,708
-1,869
| -4% | -USD 243 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
15
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 5.82 M | 1.28% |
291,055
+80,405
| +38% | +USD 1.39 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
16
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 5.67 M | 1.25% |
863,404
-85,042
| -9% | -USD 492 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 5.66 M | 1.24% |
66,109
-90,804
| -58% | -USD 5.81 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Compass Minerals
CMP
USD 893 M
| USD 5.61 M | 1.23% |
89,357
+42,549
| +91% | +USD 2.42 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 5.47 M | 1.2% |
89,267
+5,253
| +6% | +USD 284 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
20
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 5.4 M | 1.19% |
48,712
-27,519
| -36% | -USD 2.82 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 5.2 M | 1.14% |
98,703
-21,557
| -18% | -USD 1.18 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
|
AUY
22
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 5.19 M | 1.14% |
930,287
-15,442
| -2% | -USD 73 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Chemours
CC
USD 1928 M
| USD 4.68 M | 1.03% |
148,557
+125,949
| +557% | +USD 3.94 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
24
Vermilion Energy
VET
USD 2127 M
| USD 4.66 M | 1.02% |
221,800
-24,600
| -10% | -USD 437 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 4.61 M | 1.01% |
151,913
+5,118
| +3% | +USD 136 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, CoreCommodity Management mantenía 192 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 25% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de CoreCommodity Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 79, 66 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Albemarle: 11,013 acciones con un valor de USD 2.44 M. La mayor venta fue Pan American Silver, por un valor estimado de USD 6.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2022 fue Albemarle: 11,013 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en FMC durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 4.35 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2022 fue en CF Industries, con un recorte estimado de USD 6.03 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Pan American Silver en T1 2022, con una venta estimada de USD 6.63 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 19% de su cartera de USD 455 M en T1 2022.
- CoreCommodity Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2022.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.