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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.77%
Posición
168
Nuevas
12
Aumentadas
59
Reducidas
56
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Veren
VRN
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 858 k |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 794 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.14% |
| 2 | Materiales | 29.71% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.57% |
| 4 | Industriales | 10.54% |
| 5 | Tecnología | 5.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 3.11 M | 2.91% |
563,129
-31,191
| -5% | -USD 152 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
2
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.8 M | 2.63% |
99,522
+13,591
| +16% | +USD 387 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.62 M | 2.46% |
428,300
+143,589
| +50% | +USD 794 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 2.53 M | 2.38% |
16,127
-4,632
| -22% | -USD 671 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
5
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 2.51 M | 2.35% |
44,627
-5,254
| -11% | -USD 266 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
CLR
6
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.07 M | 1.94% |
118,089
+32,010
| +37% | +USD 450 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 1.98 M | 1.86% |
35,718
-9,543
| -21% | -USD 498 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
8
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 1.89 M | 1.77% |
70,536
-52,587
| -43% | -USD 1.37 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 1.86 M | 1.75% |
21,002
-10,660
| -34% | -USD 984 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 1.85 M | 1.73% |
30,984
+8,269
| +36% | +USD 501 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
11
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 1.75 M | 1.64% |
34,490
+9,439
| +38% | +USD 457 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 1.72 M | 1.62% |
41,919
-40,682
| -49% | -USD 1.58 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 1.72 M | 1.61% |
1,061,800
+742,200
| +232% | +USD 1.02 M |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Gerdau
GGB
USD 10 mil M
| USD 1.59 M | 1.49% |
+677,617
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
PDCE
15
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 1.59 M | 1.49% |
128,013
+21,010
| +20% | +USD 251 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
16
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 1.56 M | 1.46% |
18,738
-7,798
| -29% | -USD 638 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
USD 34.6 mil M
| USD 1.53 M | 1.44% |
58,663
+9,255
| +19% | +USD 231 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 1.53 M | 1.43% |
78,195
+38,251
| +96% | +USD 746 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 1.46 M | 1.37% |
+141,481
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.44 M | 1.35% |
14,704
+7,293
| +98% | +USD 643 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
21
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6698 M
| USD 1.41 M | 1.32% |
83,655
-7,374
| -8% | -USD 144 k |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 1.39 M | 1.31% |
56,598
-46,319
| -45% | -USD 1.01 M |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.38 M | 1.29% |
32,737
+1,575
| +5% | +USD 63.7 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
24
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 1.31 M | 1.23% |
642,998
-485,904
| -43% | -USD 814 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 1.21 M | 1.14% |
30,399
-1,720
| -5% | -USD 64.4 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, CoreCommodity Management mantenía 168 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 23% frente a los USD 86.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 4.39 M en T2 2020, cerró 35 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue American Water Works, una posición estimada en USD 2.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 38% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Vale por valor de USD 1.46 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T2 2020 fue Vale: 141,481 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Veren durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T2 2020 fue en Bunge Global, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en American Water Works en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T2 2020.
- CoreCommodity Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2020.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T2 2020, presentado el 12 ago 2020.