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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 97.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.59 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.42%
Posición
203
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
108
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+USD 760 k |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 729 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 649 k |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+USD 621 k |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 559 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 50.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 18.11% |
| 3 | Materiales | 17.49% |
| 4 | Industriales | 6.04% |
| 5 | Servicios públicos | 4.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 3.56 M | 3.64% |
92,442
-29,204
| -24% | -USD 1.26 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 3.49 M | 3.56% |
36,223
-20,410
| -36% | -USD 1.87 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
MON
3
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.78 M | 2.84% |
27,214
-361
| -1% | -USD 37.9 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
4
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 2.32 M | 2.37% |
1,291,590
-6,281
| -0.5% | -USD 11.1 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 1.99 M | 2.03% |
52,413
-45,256
| -46% | -USD 1.68 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.92 M | 1.96% |
71,416
-435
| -0.6% | -USD 11.1 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 1.88 M | 1.92% |
88,888
-76,852
| -46% | -USD 1.78 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 1.73 M | 1.76% |
40,956
-571
| -1% | -USD 24.7 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
9
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 1.65 M | 1.68% |
29,578
-442
| -1% | -USD 24.7 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
10
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 1.63 M | 1.66% |
73,741
-3,031
| -4% | -USD 61.3 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 1.62 M | 1.65% |
94,782
-1,765
| -2% | -USD 28.7 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 1.56 M | 1.59% |
63,661
+829
| +1% | +USD 22.6 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.46 M | 1.49% |
100,958
-500
| -0.5% | -USD 7.14 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.43 M | 1.46% |
35,187
-565
| -2% | -USD 22.9 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 1.36 M | 1.38% |
35,000
-300
| -0.8% | -USD 10.6 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.34 M | 1.37% |
15,334
-75
| -0.5% | -USD 6.65 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
17
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 1.24 M | 1.27% |
45,217
-589
| -1% | -USD 16.3 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.23 M | 1.25% |
11,934
+7,141
| +149% | +USD 729 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
19
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 1.22 M | 1.24% |
10,818
-115
| -1% | -USD 13.2 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.21 M | 1.24% |
22,823
-367
| -2% | -USD 19.6 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 1.2 M | 1.23% |
30,927
-159
| -0.5% | -USD 5.97 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 1.19 M | 1.22% |
17,732
-254
| -1% | -USD 15.9 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.16 M | 1.19% |
14,819
+177
| +1% | +USD 14 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
JOY
24
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 1.14 M | 1.16% |
41,057
+270
| +0.7% | +USD 7.16 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 1.11 M | 1.13% |
46,031
+19,856
| +76% | +USD 474 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, CoreCommodity Management mantenía 203 posiciones valuadas en USD 97.9 M, un 3.5% menos que los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 5.48 M en T3 2016, cerró 4 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Williams Partners L.P., una posición estimada en USD 49 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 51% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Materiales.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Rowan Companies Plc por valor de USD 787 k.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2016 fue Rowan Companies Plc: 51,921 acciones por un valor de USD 787 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 729 k.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2016 fue en Sanderson Farms Inc, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T3 2016, con una venta estimada de USD 49 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 23% de su cartera de USD 97.9 M en T3 2016.
- CoreCommodity Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.9 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.