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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 45.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.18%
Posición
165
Nuevas
17
Aumentadas
72
Reducidas
41
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 5.64 M |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
Veren
VRN
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 35.67% |
| 2 | Energía | 32.54% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.81% |
| 4 | Industriales | 7.52% |
| 5 | Tecnología | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 15 M | 4.21% |
190,129
+83,097
| +78% | +USD 6.27 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 12.6 M | 3.54% |
67,046
+24,227
| +57% | +USD 4.57 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
3
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 11.5 M | 3.23% |
205,815
-11,635
| -5% | -USD 558 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
Pan American Silver
PAAS
USD 16.6 mil M
| USD 6.69 M | 1.88% |
287,665
+94,973
| +49% | +USD 2.48 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 6.65 M | 1.87% |
+70,222
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AQUA
6
Dejó de cotizar
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| USD 6.5 M | 1.82% |
172,984
-28,972
| -14% | -USD 1.05 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 6.02 M | 1.69% |
74,962
+34,907
| +87% | +USD 2.54 M |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 5.87 M | 1.65% |
1,273,500
+1,012,300
| +388% | +USD 3.74 M |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
9
Beyond Meat
BYND
USD 123 M
| USD 5.86 M | 1.65% |
1,857
+1,013
| +120% | +USD 3.72 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
10
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 5.86 M | 1.64% |
90,319
-3,651
| -4% | -USD 223 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2717 M
| USD 5.68 M | 1.6% |
1,446,032
+607,205
| +72% | +USD 2.72 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 5.54 M | 1.56% |
107,443
+59,502
| +124% | +USD 3.1 M |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
13
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 5.49 M | 1.54% |
67,536
+26,708
| +65% | +USD 2.06 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
PDCE
14
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 5.15 M | 1.45% |
108,669
+15,529
| +17% | +USD 647 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 5.06 M | 1.42% |
94,284
-87,981
| -48% | -USD 4.49 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 4.82 M | 1.35% |
54,094
+26,559
| +96% | +USD 2.34 M |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
17
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 4.81 M | 1.35% |
897,435
+17,055
| +2% | +USD 102 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 4.79 M | 1.34% |
113,755
-334
| -0.3% | -USD 14.4 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 4.71 M | 1.32% |
1,376,766
-108,359
| -7% | -USD 419 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 4.39 M | 1.23% |
64,759
+149
| +0.2% | +USD 8.6 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
USD 627 M
| USD 4.16 M | 1.17% |
120,248
+47,161
| +65% | +USD 1.79 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 4.1 M | 1.15% |
114,905
-12,776
| -10% | -USD 409 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 3.97 M | 1.11% |
272,721
+235,310
| +629% | +USD 3.73 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 3.85 M | 1.08% |
474,135
-95,292
| -17% | -USD 853 k |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
25
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 3.77 M | 1.06% |
56,417
+21,796
| +63% | +USD 1.7 M |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, CoreCommodity Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 10% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 45.5 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Diamondback Energy: 70,222 acciones con un valor de USD 6.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 36% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Pentair, por un valor estimado de USD 5.66 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2021 fue Diamondback Energy: 70,222 acciones por un valor de USD 6.65 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Tyson Foods durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.27 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2021 fue en Pentair, con un recorte estimado de USD 5.66 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Hormel Foods en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 23% de su cartera de USD 356 M en T3 2021.
- CoreCommodity Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.