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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.86%
Posición
156
Nuevas
23
Aumentadas
50
Reducidas
55
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Veren
VRN
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 37.35% |
| 2 | Energía | 30.71% |
| 3 | Industriales | 12.01% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.37% |
| 5 | Tecnología | 7.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 4.66 M | 3.81% |
151,643
+52,121
| +52% | +USD 1.66 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Teck Resources
TECK
USD 29.8 mil M
| USD 3.22 M | 2.64% |
231,723
+125,747
| +119% | +USD 1.49 M |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
3
Tyson Foods
TSN
USD 20.2 mil M
| USD 2.94 M | 2.4% |
49,344
+18,360
| +59% | +USD 1.13 M |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
4
AGCO
AGCO
USD 7609 M
| USD 2.76 M | 2.26% |
37,152
+1,434
| +4% | +USD 97.8 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
5
Vale
VALE
USD 48.8 mil M
| USD 2.73 M | 2.23% |
258,077
+116,596
| +82% | +USD 1.31 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
VSLR
6
Dejó de cotizar
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| USD 2.59 M | 2.12% |
61,159
+5,494
| +10% | +USD 142 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
7
FMC
FMC
USD 901 M
| USD 2.34 M | 1.91% |
24,413
+3,411
| +16% | +USD 365 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Southern Copper
SCCO
USD 153 mil M
| USD 2.34 M | 1.91% |
+56,344
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Corteva
CTVA
USD 7773 M
| USD 2.25 M | 1.84% |
77,981
+7,445
| +11% | +USD 210 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.13 M | 1.74% |
520,896
+92,596
| +22% | +USD 489 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 2.12 M | 1.74% |
9,582
-6,545
| -41% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Nutrien
NTR
USD 33 mil M
| USD 2.09 M | 1.71% |
53,328
+46,782
| +715% | +USD 1.7 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
REGI
13
Dejó de cotizar
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| USD 1.86 M | 1.52% |
34,817
+12,471
| +56% | +USD 438 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
Jinko Holdings Limited
JKS
USD 434 M
| USD 1.81 M | 1.48% |
45,615
-289
| -0.6% | -USD 6.62 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
USD 3305 M
| USD 1.76 M | 1.44% |
21,310
-100
| -0.5% | -USD 6.7 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
16
Helmerich & Payne
HP
USD 4181 M
| USD 1.75 M | 1.43% |
119,240
+41,045
| +52% | +USD 715 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
17
Alcoa
AA
USD 10.4 mil M
| USD 1.73 M | 1.42% |
149,022
+41,907
| +39% | +USD 563 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
PDCE
18
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 1.68 M | 1.38% |
135,582
+7,569
| +6% | +USD 108 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
USD 35.4 mil M
| USD 1.67 M | 1.37% |
58,331
-332
| -0.6% | -USD 9.5 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8028 M
| USD 1.66 M | 1.36% |
259,055
-304,074
| -54% | -USD 1.83 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
CLR
21
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.62 M | 1.32% |
131,832
+13,743
| +12% | +USD 223 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
22
Gerdau
GGB
USD 9140 M
| USD 1.61 M | 1.32% |
549,014
-128,603
| -19% | -USD 352 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
USD 90.2 mil M
| USD 1.57 M | 1.28% |
+100,193
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.54 M | 1.26% |
88,426
+24,974
| +39% | +USD 467 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
USD 8728 M
| USD 1.46 M | 1.19% |
40,425
-16,173
| -29% | -USD 495 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TPWM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, CoreCommodity Management mantenía 156 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 15% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Southern Copper: 56,344 acciones con un valor de USD 2.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 37% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Rio Tinto, por un valor estimado de USD 2.33 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2020 fue Southern Copper: 56,344 acciones por un valor de USD 2.34 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Nutrien durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2020 fue en Rio Tinto, con un recorte estimado de USD 2.33 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Alamos Gold en T3 2020, con una venta estimada de USD 789 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 23% de su cartera de USD 122 M en T3 2020.
- CoreCommodity Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2020.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.