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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 54.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.9%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
121
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 4 M |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 47.23% |
| 2 | Materiales | 22.85% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.6% |
| 4 | Industriales | 7.81% |
| 5 | Bienes raíces | 4.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6719 M
| USD 5.1 M | 2.55% |
282,079
+216,081
| +327% | +USD 4 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 4.81 M | 2.4% |
80,809
+71,673
| +785% | +USD 4.48 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
3
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 4.1 M | 2.05% |
59,603
+25,803
| +76% | +USD 1.7 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
4
Ingredion
INGR
USD 6106 M
| USD 3.95 M | 1.98% |
37,675
+17,057
| +83% | +USD 1.74 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 3.74 M | 1.87% |
24,890
+12,452
| +100% | +USD 1.79 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
6
AGCO
AGCO
USD 7329 M
| USD 3.43 M | 1.71% |
56,471
+26,548
| +89% | +USD 1.61 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 3.31 M | 1.66% |
72,466
+22,363
| +45% | +USD 1.03 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 3.31 M | 1.65% |
520,078
+211,400
| +68% | +USD 1.39 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
RDC
9
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 3.16 M | 1.58% |
168,007
+80,923
| +93% | +USD 1.21 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
CLR
10
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.91 M | 1.46% |
42,679
+25,788
| +153% | +USD 1.63 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
USD 826 M
| USD 2.86 M | 1.43% |
37,853
+19,640
| +108% | +USD 1.48 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SAFM
12
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 2.78 M | 1.39% |
+26,922
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Murphy Oil
MUR
USD 6178 M
| USD 2.73 M | 1.36% |
81,916
+22,865
| +39% | +USD 726 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 2.69 M | 1.34% |
33,637
-151
| -0.4% | -USD 11.9 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
15
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7913 M
| USD 2.59 M | 1.3% |
174,841
+60,229
| +53% | +USD 858 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
Rayonier
RYN
USD 5597 M
| USD 2.52 M | 1.26% |
82,227
+50,974
| +163% | +USD 1.63 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 2.48 M | 1.24% |
21,818
-98
| -0.4% | -USD 11.1 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vale
VALE
USD 55.4 mil M
| USD 2.47 M | 1.23% |
166,206
+39,299
| +31% | +USD 531 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
19
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 2.34 M | 1.17% |
461,300
+347,600
| +306% | +USD 1.72 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 2.28 M | 1.14% |
55,803
+37,866
| +211% | +USD 1.79 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
21
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 2.26 M | 1.13% |
51,247
+16,016
| +45% | +USD 670 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
22
Rio Tinto
RIO
USD 143 mil M
| USD 2.18 M | 1.09% |
42,814
+1,969
| +5% | +USD 100 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 2.15 M | 1.07% |
173,887
+85,808
| +97% | +USD 1.08 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 2.13 M | 1.06% |
30,414
-136
| -0.4% | -USD 9.6 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
25
Oceaneering
OII
USD 4386 M
| USD 2.11 M | 1.06% |
76,554
+16,412
| +27% | +USD 437 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CoreCommodity Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 200 M, un aumento de 34% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 54.7 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sanderson Farms Inc: 26,922 acciones con un valor de USD 2.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en The Mosaic Company, por un valor estimado de USD 1.85 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2018 fue Sanderson Farms Inc: 26,922 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Tyson Foods durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2018 fue en The Mosaic Company, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en RSP Permian, Inc. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.37 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 19% de su cartera de USD 200 M en T3 2018.
- CoreCommodity Management abrió 44 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.