CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは221銘柄を保有し、保有額は$2億でした。前四半期の$1.49億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

CoreCommodity Managementは2018年第3四半期に純新規資金として$5475万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSanderson Farms Incで、保有株数は26,922株、評価額は$278万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はThe Mosaic Companyで、推定$185万相当を売却しました。

• CoreCommodity Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSanderson Farms Incで、株数は26,922株、評価額は$278万でした。
• CoreCommodity Managementは2018年第3四半期にTyson Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$448万でした。
• CoreCommodity Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe Mosaic Companyで、推定$185万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2018年第3四半期にRSP Permian, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
• 2018年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの19%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2018年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$2億となりました。

2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。