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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.1%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$1306万
(-11%)
資金フロー
+$1209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.76%
保有額
244
新規
101
買い増し
54
減少
36
解消
14
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+$154万 |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+$149万 |
| 3 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+$144万 |
| 4 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+$134万 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$499万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$320万 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+$176万 |
| 4 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+$162万 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 42.52% |
| 2 | 素材 | 24% |
| 3 | 生活必需品 | 20.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.8% |
| 5 | 不動産 | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $537万 | 4.95% |
78,361
-3,910
| -5% | -$27.4万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
$67.9億
| $493万 | 4.54% |
237,192
-16,175
| -6% | -$34.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
$112億
| $464万 | 4.27% |
146,696
+51,310
| +54% | +$154万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
MON
4
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $346万 | 3.19% |
40,558
-12,480
| -24% | -$123万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
$29億
| $189万 | 1.74% |
34,657
+21,210
| +158% | +$114万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
6
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $188万 | 1.73% |
32,115
+23,926
| +292% | +$144万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
7
AGCO
AGCO
$71.5億
| $186万 | 1.71% |
39,850
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
8
Cenovus Energy
CVE
$613億
| $183万 | 1.69% |
121,387
+13,400
| +12% | +$18.9万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
9
Innovex International
INVX
$19.7億
| $160万 | 1.48% |
27,538
+2,564
| +10% | +$16.3万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
10
Gold Fields
GFI
$327億
| $160万 | 1.47% |
600,060
+520,060
| +650% | +$149万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
$138億
| $157万 | 1.44% |
57,281
+34,499
| +151% | +$102万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
$57億
| $156万 | 1.44% |
50,321
-77,551
| -61% | -$320万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
POT
13
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $149万 | 1.37% |
72,475
+4,536
| +7% | +$11.9万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
$1330億
| $145万 | 1.34% |
31,343
+2,845
| +10% | +$14.6万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $143万 | 1.32% |
100,917
+69,089
| +217% | +$100万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
MHG
16
上場廃止
Marine Harvest ASA
MHG
| $142万 | 1.3% |
+111,467
| 新規 | +$134万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
Suncor Energy
SU
$917億
| $140万 | 1.29% |
52,584
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
18
HF Sinclair
DINO
$221億
| $138万 | 1.27% |
28,340
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
19
Oceaneering
OII
$44.2億
| $132万 | 1.21% |
33,514
+166
| +0.5% | +$6,884 |
2014 Q1
6四半期
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1248億
| $127万 | 1.17% |
21,164
+2,756
| +15% | +$17.5万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
21
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $126万 | 1.16% |
20,562
-8,655
| -30% | -$47.8万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
$599億
| $123万 | 1.13% |
102,160
+62,108
| +155% | +$81万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
23
Lindsay Corp
LNN
$10.8億
| $122万 | 1.12% |
17,982
+13,597
| +310% | +$108万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
24
NOV
NOV
$66.8億
| $121万 | 1.12% |
32,188
+11,083
| +53% | +$45.3万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
25
CF Industries
CF
$179億
| $121万 | 1.11% |
26,957
-85,741
| -76% | -$499万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.09億相当のポジションを244件保有しており、前四半期の$1.22億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
CoreCommodity Managementは2015年第3四半期に純新規資金として$1209万を投じ、新たに101銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarine Harvest ASAで、保有株数は111,467株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCF Industriesで、推定$499万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarine Harvest ASAで、株数は111,467株、評価額は$142万でした。
- CoreCommodity Managementは2015年第3四半期にHormel Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
- CoreCommodity Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCF Industriesで、推定$499万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2015年第3四半期にWestern Refining Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2015年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの27%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2015年第3四半期に新たに101件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.09億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。