で公開中です！
詳しく見る
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$2.98億
運用資産残高の伸び率
-$4161万
(-12%)
資金フロー
-$5073万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22%
保有額
191
新規
5
買い増し
59
減少
71
解消
44
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+$564万 |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+$392万 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$353万 |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+$345万 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$298万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+$656万 |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+$535万 |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+$530万 |
| 4 |
Baytex Energy
BTE
|
+$470万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$428万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 41.6% |
| 2 | 素材 | 34.58% |
| 3 | 生活必需品 | 15.56% |
| 4 | 公益事業 | 3.12% |
| 5 | 情報技術 | 1.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $838万 | 2.81% |
111,160
+25,718
| +30% | +$208万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
2
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $822万 | 2.76% |
169,799
+33,575
| +25% | +$156万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
3
Bunge Global
BG
$198億
| $756万 | 2.54% |
69,879
-4,926
| -7% | -$54万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
4
Ingredion
INGR
$60.4億
| $729万 | 2.44% |
74,071
+1,941
| +3% | +$20.1万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
|
5
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $627万 | 2.1% |
138,248
+79,296
| +135% | +$345万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
6
West Fraser Timber
WFG
$54.6億
| $594万 | 1.99% |
81,600
+31,500
| +63% | +$248万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
7
Devon Energy
DVN
$565億
| $585万 | 1.96% |
122,567
+2,629
| +2% | +$13.2万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
|
8
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $545万 | 1.83% |
371,100
-376,700
| -50% | -$530万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
9
Corteva
CTVA
$83.1億
| $541万 | 1.81% |
105,708
+546
| +0.5% | +$2.89万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
10
FMC
FMC
$7.86億
| $526万 | 1.76% |
78,564
+11,585
| +17% | +$100万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $509万 | 1.71% |
97,579
+47,728
| +96% | +$298万 |
2014 Q1
38四半期
|
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $502万 | 1.68% |
32,407
+23,923
| +282% | +$353万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
13
Gold Fields
GFI
$308億
| $472万 | 1.58% |
434,760
+427,614
| +5,984% | +$564万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
14
Tyson Foods
TSN
$199億
| $462万 | 1.55% |
91,469
+2,184
| +2% | +$11.6万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
$70.4億
| $459万 | 1.54% |
200,451
+35
| +0% | +$782 |
2022 Q2
5四半期
|
|
16
Hormel Foods
HRL
$116億
| $456万 | 1.53% |
120,008
+1,335
| +1% | +$5.26万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
17
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $446万 | 1.5% |
19,444
+3,114
| +19% | +$70.9万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
|
18
Baytex Energy
BTE
$38.5億
| $434万 | 1.46% |
982,900
-1,198,600
| -55% | -$470万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $422万 | 1.41% |
113,165
-24,673
| -18% | -$99.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
20
B2Gold
BTG
$63.1億
| $384万 | 1.29% |
1,329,789
-1,316,414
| -50% | -$428万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
|
21
Kinross Gold
KGC
$265億
| $374万 | 1.25% |
820,261
+799,798
| +3,909% | +$392万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
22
SM Energy
SM
$95.4億
| $373万 | 1.25% |
94,079
-92,722
| -50% | -$352万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
23
Liberty Energy
LBRT
$25.4億
| $371万 | 1.24% |
200,139
-72,837
| -27% | -$120万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
Alamos Gold
AGI
$125億
| $366万 | 1.23% |
324,064
+34,145
| +12% | +$41.1万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
25
Patterson-UTI
PTEN
$45.7億
| $362万 | 1.21% |
261,587
-48,474
| -16% | -$70.9万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$2.98億相当のポジションを191件保有しており、前四半期の$3.4億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementは2023年第3四半期に純額で$5073万を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、71銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArray Technologiesで、推定 $535万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$220万相当のCanadian Solarの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCanadian Solarで、株数は89,458株、評価額は$220万でした。
- CoreCommodity Managementは2023年第3四半期にGold Fieldsの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- CoreCommodity Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerenで、推定$656万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2023年第3四半期にArray Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$535万でした。
- 2023年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.98億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.98億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。