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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.84%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
-$1932万
(-16%)
資金フロー
-$1073万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.88%
保有額
219
新規
3
買い増し
77
減少
70
解消
13
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+$208万 |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+$140万 |
| 3 |
First Majestic Silver
AG
|
+$130万 |
| 4 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+$127万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+$241万 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$153万 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$149万 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+$130万 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 39.18% |
| 2 | 素材 | 29.51% |
| 3 | 生活必需品 | 15.34% |
| 4 | 公益事業 | 6.1% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $414万 | 3.98% |
35,840
-1,353
| -4% | -$15.7万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
|
TAHO
2
上場廃止
Tahoe Resources Inc
TAHO
| $226万 | 2.17% |
261,900
+238,300
| +1,010% | +$208万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
3
Ingredion
INGR
$61.8億
| $222万 | 2.13% |
18,620
-164
| -0.9% | -$1.95万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
4
Hormel Foods
HRL
$112億
| $213万 | 2.05% |
62,549
-4,136
| -6% | -$14.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $199万 | 1.91% |
60,238
-4,612
| -7% | -$16.2万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
6
Sabesp
SBS
$220億
| $198万 | 1.91% |
1,073,552
-94,730
| -8% | -$17.5万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
7
上場廃止
Veren
VRN
| $183万 | 1.76% |
239,478
+116,900
| +95% | +$109万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $177万 | 1.7% |
33,878
| – | – |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
9
Newmont
NEM
$1250億
| $175万 | 1.68% |
54,015
+35,909
| +198% | +$121万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
10
Bunge Global
BG
$204億
| $164万 | 1.58% |
21,977
-69
| -0.3% | -$5,249 |
2015 Q3
7四半期
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $159万 | 1.53% |
112,849
+57,936
| +106% | +$87.2万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
12
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $149万 | 1.43% |
16,842
+13,919
| +476% | +$127万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
13
Valero Energy
VLO
$1280億
| $148万 | 1.42% |
21,974
| – | – |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $140万 | 1.35% |
64,080
-62,856
| -50% | -$149万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
15
Gold Fields
GFI
$335億
| $140万 | 1.35% |
402,450
+387,721
| +2,632% | +$140万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
16
First Solar
FSLR
$186億
| $139万 | 1.34% |
34,886
+19,337
| +124% | +$65.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
17
American Water Works
AWK
$268億
| $138万 | 1.33% |
17,710
+12,151
| +219% | +$95.5万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
18
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| $136万 | 1.31% |
164,058
+153,982
| +1,528% | +$130万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $136万 | 1.31% |
59,654
-42,425
| -42% | -$104万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
MON
20
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $133万 | 1.28% |
11,262
-13,153
| -54% | -$153万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
21
Rayonier
RYN
$56.5億
| $130万 | 1.25% |
49,971
+94
| +0.2% | +$2,422 |
2014 Q2
12四半期
|
|
22
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $130万 | 1.25% |
28,378
+16
| +0.1% | +$736 |
2013 Q3
15四半期
|
|
23
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $129万 | 1.24% |
51,579
+23,488
| +84% | +$55.5万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
24
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $119万 | 1.14% |
59,699
+48,736
| +445% | +$100万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
25
Vermilion Energy
VET
$20.2億
| $116万 | 1.12% |
36,800
+12,900
| +54% | +$44.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.04億相当のポジションを219件保有しており、前四半期の$1.23億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CoreCommodity Managementは2017年第2四半期に純額で$1073万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJoy Global Incで、推定 $110万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$70.4万相当のB2Goldの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はB2Goldで、株数は250,600株、評価額は$70.4万でした。
- CoreCommodity Managementは2017年第2四半期にTahoe Resources Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- CoreCommodity Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCal-Maineで、推定$241万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2017年第2四半期にJoy Global Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2017年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの21%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1.04億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。