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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.72%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+20%)
資金フロー
+$9138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.21%
保有額
153
新規
26
買い増し
74
減少
47
解消
4
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$5777万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$621万 |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+$487万 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$338万 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+$491万 |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+$423万 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+$364万 |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+$260万 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.13% |
| 2 | エネルギー | 15.38% |
| 3 | 素材 | 15.02% |
| 4 | 生活必需品 | 5.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.87億
| $3.51億 | 57.13% |
14,500,125
+2,405,945
| +20% | +$5777万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
2
Agnico Eagle Mines
AEM
$913億
| $751万 | 1.22% |
69,281
+35,348
| +104% | +$338万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
|
3
Newmont
NEM
$1175億
| $683万 | 1.11% |
+141,440
| 新規 | +$621万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
4
Royal Gold
RGLD
$203億
| $572万 | 0.93% |
34,991
+33,189
| +1,842% | +$487万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
5
Murphy Oil
MUR
$62.1億
| $527万 | 0.86% |
185,698
-44,794
| -19% | -$126万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
6
Southern Copper
SCCO
$1624億
| $507万 | 0.82% |
57,490
+26,908
| +88% | +$239万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
7
Teck Resources
TECK
$304億
| $493万 | 0.8% |
135,245
+14,614
| +12% | +$60.6万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
8
Tyson Foods
TSN
$195億
| $490万 | 0.8% |
76,864
-25,415
| -25% | -$149万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
$62.5億
| $482万 | 0.78% |
88,368
-3,521
| -4% | -$17.6万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
10
Daqo New Energy
DQ
$7.27億
| $469万 | 0.76% |
259,215
+124,327
| +92% | +$243万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
11
Corteva
CTVA
$76.2億
| $439万 | 0.71% |
69,701
-8,245
| -11% | -$51万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
12
ConocoPhillips
COP
$1792億
| $423万 | 0.69% |
40,295
-7,334
| -15% | -$73.1万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
13
Liberty Energy
LBRT
$28.6億
| $416万 | 0.68% |
262,747
+126,133
| +92% | +$226万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
14
Ingredion
INGR
$59億
| $415万 | 0.67% |
30,680
-13,014
| -30% | -$172万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
15
Eldorado Gold
EGO
$88.4億
| $412万 | 0.67% |
245,017
+151,378
| +162% | +$227万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
16
Deere & Co
DE
$1730億
| $410万 | 0.67% |
8,738
-126
| -1% | -$5.89万 |
2015 Q3
38四半期
|
|
17
Devon Energy
DVN
$569億
| $387万 | 0.63% |
103,558
-36,418
| -26% | -$129万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
18
Hudbay
HBM
$103億
| $386万 | 0.63% |
508,588
+232,289
| +84% | +$189万 |
2014 Q2
43四半期
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
$372億
| $362万 | 0.59% |
75,415
-33,888
| -31% | -$164万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
20
Veralto
VLTO
$251億
| $358万 | 0.58% |
36,721
-2,849
| -7% | -$28.4万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
$945億
| $352万 | 0.57% |
93,084
+37,980
| +69% | +$145万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
22
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $348万 | 0.57% |
120,345
-56,542
| -32% | -$158万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
23
Bunge Global
BG
$193億
| $345万 | 0.56% |
+45,126
| 新規 | +$338万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
$41.5億
| $343万 | 0.56% |
131,471
+24,582
| +23% | +$71.5万 |
2013 Q4
45四半期
|
|
25
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$71.9億
| $342万 | 0.56% |
218,924
+54,265
| +33% | +$72.9万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
類似するファンド
TPWM
CoreCommodity Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは153銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.12億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
CoreCommodity Managementは2025年第1四半期に純新規資金として$9138万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち74銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNewmontで、保有株数は141,440株、評価額は$683万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCal-Maineで、推定$491万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNewmontで、株数は141,440株、評価額は$683万でした。
- CoreCommodity Managementは2025年第1四半期にFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5777万でした。
- CoreCommodity Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCal-Maineで、推定$491万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2025年第1四半期にVital Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.4万でした。
- 2025年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの65%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2025年第1四半期に新たに26件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.15億となりました。
2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。