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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$6.15억
AUM 성장
+US$1.03억
(+20%)
자금 흐름
+US$9138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.21%
보유액
153
신규
26
증가
74
축소
47
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$5777만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$621만 |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$487만 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$338만 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$491만 |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$423만 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$364만 |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$260만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.13% |
| 2 | 에너지 | 15.38% |
| 3 | 소재 | 15.02% |
| 4 | 필수소비재 | 5.17% |
| 5 | 산업재 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.29억
| US$3.51억 | 57.13% |
14,500,125
+2,405,945
| +20% | +US$5777만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$751만 | 1.22% |
69,281
+35,348
| +104% | +US$338만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
|
3
Newmont
NEM
US$1147억
| US$683만 | 1.11% |
+141,440
| 신규 | +US$621만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$572만 | 0.93% |
34,991
+33,189
| +1,842% | +US$487만 |
2024 Q4
1분기
|
|
5
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$527만 | 0.86% |
185,698
-44,794
| -19% | -US$126만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$507만 | 0.82% |
57,490
+26,908
| +88% | +US$239만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$493만 | 0.8% |
135,245
+14,614
| +12% | +US$60.6만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
8
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$490만 | 0.8% |
76,864
-25,415
| -25% | -US$149만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$482만 | 0.78% |
88,368
-3,521
| -4% | -US$17.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
10
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$469만 | 0.76% |
259,215
+124,327
| +92% | +US$243만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
11
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$439만 | 0.71% |
69,701
-8,245
| -11% | -US$51만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$423만 | 0.69% |
40,295
-7,334
| -15% | -US$73.1만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
13
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$416만 | 0.68% |
262,747
+126,133
| +92% | +US$226만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$415만 | 0.67% |
30,680
-13,014
| -30% | -US$172만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
15
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$412만 | 0.67% |
245,017
+151,378
| +162% | +US$227만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$410만 | 0.67% |
8,738
-126
| -1% | -US$5.89만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$387만 | 0.63% |
103,558
-36,418
| -26% | -US$129만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
18
Hudbay
HBM
US$97.6억
| US$386만 | 0.63% |
508,588
+232,289
| +84% | +US$189만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$362만 | 0.59% |
75,415
-33,888
| -31% | -US$164만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
20
Veralto
VLTO
US$254억
| US$358만 | 0.58% |
36,721
-2,849
| -7% | -US$28.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$352만 | 0.57% |
93,084
+37,980
| +69% | +US$145만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$348만 | 0.57% |
120,345
-56,542
| -32% | -US$158만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
23
Bunge Global
BG
US$198억
| US$345만 | 0.56% |
+45,126
| 신규 | +US$338만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$343만 | 0.56% |
131,471
+24,582
| +23% | +US$71.5만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
25
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$342만 | 0.56% |
218,924
+54,265
| +33% | +US$72.9만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$6.15억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.12억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$9138만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Newmont 주식으로, 141,440주를 보유했으며 가치는 US$683만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cal-Maine 주식으로, 보유분을 추정 US$491만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Newmont 주식으로, US$683만 상당의 141,440주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2025년 1분기에 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5777만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cal-Maine이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 1분기에 Vital Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.15억 중 65% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$6.15억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.