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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.87%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2.81억
AUM 성장
-US$5585만
(-17%)
자금 흐름
-US$6163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.52%
보유액
172
신규
15
증가
48
축소
90
청산됨
8
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+US$378만 |
| 2 |
Talos Energy
TALO
|
+US$376만 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$338만 |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+US$181만 |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$499만 |
| 2 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$397만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$371만 |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$367만 |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.07% |
| 2 | 소재 | 29.39% |
| 3 | 필수소비재 | 15.75% |
| 4 | 산업재 | 9.82% |
| 5 | 유틸리티 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$827만 | 2.95% |
70,786
-12,474
| -15% | -US$140만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$730만 | 2.6% |
156,929
+76,696
| +96% | +US$338만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
3
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$667만 | 2.38% |
514,922
+34,742
| +7% | +US$42만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$662만 | 2.36% |
16,118
+2,286
| +17% | +US$87.6만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$627만 | 2.24% |
99,903
-12,817
| -11% | -US$75.2만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
6
Bunge Global
BG
US$198억
| US$604만 | 2.15% |
58,924
-1,079
| -2% | -US$10.1만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
7
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$588만 | 2.1% |
47,825
+4,069
| +9% | +US$47.4만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$547만 | 1.95% |
147,555
+16,696
| +13% | +US$60.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$536만 | 1.91% |
92,893
-13,271
| -13% | -US$68.5만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$532만 | 1.9% |
90,617
+16,146
| +22% | +US$88.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$518만 | 1.85% |
86,826
-40,343
| -32% | -US$207만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
12
FMC
FMC
US$7.81억
| US$473만 | 1.68% |
74,179
+6,063
| +9% | +US$35.4만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$433만 | 1.54% |
33,887
-1,616
| -5% | -US$18.9만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
14
B2Gold
BTG
US$64.3억
| US$420만 | 1.5% |
1,606,519
-905,324
| -36% | -US$245만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
|
15
Talos Energy
TALO
US$29.5억
| US$402만 | 1.43% |
+288,475
| 신규 | +US$376만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
16
MP Materials
MP
US$68.7억
| US$398만 | 1.42% |
278,066
+238,749
| +607% | +US$378만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
17
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$392만 | 1.4% |
815,225
-214,681
| -21% | -US$85.7만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
US$54.6억
| US$386만 | 1.38% |
44,700
-48,500
| -52% | -US$397만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$385만 | 1.37% |
508,239
-28,400
| -5% | -US$19.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
20
Murphy Oil
MUR
US$60.8억
| US$379만 | 1.35% |
82,949
-54,214
| -40% | -US$219만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$373만 | 1.33% |
106,955
-37,580
| -26% | -US$120만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$354만 | 1.26% |
432,700
-431,000
| -50% | -US$302만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
|
CPE
23
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$342만 | 1.22% |
95,670
+3,659
| +4% | +US$11.9만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$340만 | 1.21% |
170,100
-34,200
| -17% | -US$58.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
25
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$335만 | 1.19% |
56,972
-55,098
| -49% | -US$314만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$2.81억였으며 전 분기 US$3.37억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2024년 1분기에 순 US$6163만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Southern Copper 주식으로, 추정 US$152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Talos Energy에 US$402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Talos Energy 주식으로, US$402만 상당의 288,475주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2024년 1분기에 MP Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$378만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Louisiana-Pacific이며, 추정 감소액은 US$499만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2024년 1분기에 Southern Copper 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 23% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.81억 규모가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.