에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$9662만
AUM 성장
-US$1016만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1734만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
215
신규
5
증가
35
축소
78
청산됨
20
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$102만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$98.1만 |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$86만 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$70.4만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$60.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$217만 |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$212만 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$176만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$143만 |
| 5 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 46.43% |
| 2 | 소재 | 24.6% |
| 3 | 필수소비재 | 17.34% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 유틸리티 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$400만 | 4.14% |
44,364
-25,831
| -37% | -US$217만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$352만 | 3.64% |
138,406
-75,821
| -35% | -US$176만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$291만 | 3.01% |
67,324
-50,820
| -43% | -US$212만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
4
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$282만 | 2.92% |
54,416
+427
| +0.8% | +US$2.13만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
MON
5
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$244만 | 2.53% |
27,858
-15,834
| -36% | -US$143만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
6
CF Industries
CF
US$183억
| US$187만 | 1.94% |
59,758
+30,063
| +101% | +US$98.1만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
7
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$177만 | 1.83% |
29,273
+4,562
| +18% | +US$25.4만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
8
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$175만 | 1.81% |
28,455
-3,892
| -12% | -US$20.9만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
9
Sabesp
SBS
US$220억
| US$168만 | 1.74% |
1,316,352
-180,050
| -12% | -US$19만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
CEO
10
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$166만 | 1.72% |
14,169
+1,753
| +14% | +US$18.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$162만 | 1.68% |
63,851
+43,664
| +216% | +US$102만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$158만 | 1.63% |
77,526
+26,130
| +51% | +US$49.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$150만 | 1.55% |
23,356
-668
| -3% | -US$4.25만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
14
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$148만 | 1.53% |
44,513
+6,354
| +17% | +US$19.8만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$148만 | 1.53% |
73,944
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$138만 | 1.43% |
15,201
-16,656
| -52% | -US$134만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$133만 | 1.38% |
35,752
| – | – |
2013 Q3
10개 분기
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$129만 | 1.34% |
99,258
-24,629
| -20% | -US$29.5만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$129만 | 1.34% |
15,449
-73
| -0.5% | -US$5.85천 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$125만 | 1.29% |
89,878
+29,497
| +49% | +US$34.1만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
21
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$120만 | 1.25% |
84,822
-39,346
| -32% | -US$49.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
22
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$120만 | 1.24% |
92,028
+66,047
| +254% | +US$70.4만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
23
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$119만 | 1.24% |
10,618
-1
| -0% | -US$104 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
24
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$118만 | 1.22% |
22,923
-1,227
| -5% | -US$5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$114만 | 1.18% |
32,327
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 215개, 총액은 US$9662만였으며 전 분기 US$1.07억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$1734만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BOULDER BRANDS INC으로, 추정 US$58.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 Tahoe Resources Inc에 US$96.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Tahoe Resources Inc으로, US$96.8만 상당의 96,400주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Southern Copper 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sanderson Farms Inc이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- CoreCommodity Management는 2016년 1분기에 BOULDER BRANDS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9662만 중 25%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$9662만가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 CoreCommodity Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.