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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.87%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$728만
(+2%)
자금 흐름
-US$1094만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.51%
보유액
179
신규
21
증가
63
축소
62
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$447만 |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$399만 |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+US$375만 |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$359만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$1024만 |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$801만 |
| 3 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$657만 |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$586만 |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$424만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 43.6% |
| 2 | 에너지 | 28.62% |
| 3 | 필수소비재 | 10.31% |
| 4 | 산업재 | 6.72% |
| 5 | 정보기술 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$179억
| US$1588만 | 4.37% |
224,318
+18,503
| +9% | +US$116만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$791만 | 2.18% |
156,913
+62,629
| +66% | +US$359만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
3
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$724만 | 1.99% |
120,260
+12,817
| +12% | +US$71.9만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
4
Bunge Global
BG
US$198억
| US$712만 | 1.96% |
76,231
+8,695
| +13% | +US$77.6만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
5
Nutrien
NTR
US$330억
| US$708만 | 1.95% |
94,222
+3,903
| +4% | +US$27.3만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
6
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$684만 | 1.88% |
70,814
+16,720
| +31% | +US$161만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
7
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$663만 | 1.82% |
265,419
-22,246
| -8% | -US$56만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
8
B2Gold
BTG
US$64.3억
| US$654만 | 1.8% |
1,663,116
+286,350
| +21% | +US$115만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$647만 | 1.78% |
164,684
+49,779
| +43% | +US$191만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
10
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$646만 | 1.78% |
55,658
+36,839
| +196% | +US$447만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
11
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$582만 | 1.6% |
123,190
+9,435
| +8% | +US$43만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$572만 | 1.57% |
65,625
-124,504
| -65% | -US$1024만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
13
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$535만 | 1.47% |
920,314
+22,879
| +3% | +US$13.7만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
14
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$495만 | 1.36% |
948,446
+671,446
| +242% | +US$375만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
15
Newmont
NEM
US$1202억
| US$493만 | 1.36% |
79,430
+17,326
| +28% | +US$98.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
16
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.2억
| US$483만 | 1.33% |
1,239,364
-206,668
| -14% | -US$85만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$481만 | 1.32% |
902,500
-371,000
| -29% | -US$181만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$481만 | 1.32% |
44,577
-25,645
| -37% | -US$278만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
KL
19
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$480만 | 1.32% |
114,623
+63,600
| +125% | +US$268만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
20
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$480만 | 1.32% |
270,999
-1,722
| -0.6% | -US$2.95만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
SAFM
21
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$468만 | 1.29% |
24,510
-42,536
| -63% | -US$801만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$446만 | 1.23% |
84,014
+28,452
| +51% | +US$151만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Alamos Gold
AGI
US$127억
| US$443만 | 1.22% |
576,018
+79,320
| +16% | +US$61.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
24
FMC
FMC
US$7.81억
| US$419만 | 1.15% |
38,142
+31,175
| +447% | +US$314만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
25
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$414만 | 1.14% |
372,233
+198,059
| +114% | +US$239만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$3.63억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2021년 4분기에 순 US$1094만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Beyond Meat 주식으로, 추정 US$586만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Canadian Natural Resources에 US$304만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Canadian Natural Resources 주식으로, US$304만 상당의 146,795주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2021년 4분기에 AGCO 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods이며, 추정 감소액은 US$1024만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2021년 4분기에 Beyond Meat 보유분을 전량 매도해 추정 US$586만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 22% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.